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艾可蓝(300816)现金流量表图
艾可蓝(300816)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38789.9525222.3691674.11230604.12174156.34
收到的税费返还(万元)45.7848.42577.87340.75248.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)190423.1299048.80215357.305306.401831.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229258.85124319.58307609.29236251.27176236.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33703.1315989.5960805.00210801.34173804.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5916.052646.4611168.378133.875420.06
支付的各项税费(万元)2193.33803.804175.863477.411537.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)182480.2393466.92218124.435596.972806.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224292.74112906.78294273.66228009.59183568.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4966.1011412.8013335.648241.68-7332.11
收回投资收到的现金(万元)1930.3815.2522758.4719423.9419423.94
取得投资收益收到的现金(万元)79.715.01602.16719.16665.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.2011.85166.2687.1987.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)153.02--622.0174.0774.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2210.31320.3524148.9120304.3620251.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11940.065103.6812875.5913518.735284.60
投资支付的现金(万元)14102.142000.009355.7212187.738184.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----28.66459.53--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26042.207103.6822259.9726166.0013469.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23831.89-6783.331888.94-5861.636781.93
吸收投资收到的现金(万元)0.00--389.9245.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----45.0045.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49359.1125031.7769155.2549190.0036147.67
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--4229.021322.221322.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49359.1125031.7773774.1950557.2237514.89
偿还债务支付的现金(万元)27278.0012840.0051157.9739474.5222833.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2130.411409.591796.681622.811180.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)280.13--3963.552861.252861.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29688.5414461.4656918.2043958.5826875.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19670.5710570.3116855.996598.6410639.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.2935.28-107.97-94.0057.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)840.0715235.0631972.608884.6910146.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41167.7541167.759195.159195.159195.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42007.8256402.8141167.7518079.8419341.26
净利润(万元)5415.48--5728.47--4053.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1569.99--3300.14--1221.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)224.95--513.17--238.06
长期待摊费用摊销(万元)66.28--48.32----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.22--4.59---34.48
固定资产报废损失(万元)----137.52--1354.36
公允价值变动损失(万元)-517.93---293.19---64.94
财务费用(万元)1112.01--1220.52--761.08
投资损失(万元)-42.01---500.07---665.80
递延所得税资产减少(万元)230.19--750.40--268.05
递延所得税负债增加(万元)-46.57---103.09---48.63
存货的减少(万元)-11487.66---1233.06--1757.61
经营性应收项目的减少(万元)-13801.67---2054.91---23691.57
经营性应付项目的增加(万元)20030.10--2076.35--7003.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4966.10--13335.64---7332.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42007.82--41167.75--19341.26
减:现金的期初余额(万元)41167.75--9195.15--9195.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)840.07--31972.60--10146.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)513.54--972.63--475.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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