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新大正(002968)现金流量表图
新大正(002968)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62661.07356486.14244615.31156053.9465538.66
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2970.866507.334942.543503.022124.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65631.93362993.47249557.85159556.9567662.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21004.1981377.9558568.6836089.8622163.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56369.20237816.57178277.20121529.0264612.61
支付的各项税费(万元)3627.7118916.1715941.4610370.195231.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3067.5810650.446187.517692.683685.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84068.68348761.12258974.86175681.7695693.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18436.7514232.35-9417.01-16124.80-28030.65
收回投资收到的现金(万元)1207.96--------
取得投资收益收到的现金(万元)95.57--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.88216.8395.2572.653.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1322.41236.4795.2572.653.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)478.793844.732493.812076.54566.49
投资支付的现金(万元)--225.00225.00225.00225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)689.966238.584887.664470.39791.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)632.45-6002.11-4792.40-4397.74-788.09
吸收投资收到的现金(万元)--1463.001463.001059.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1463.00------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)--718.69706.69706.69706.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2181.692169.691766.49706.69
偿还债务支付的现金(万元)136.89403.60203.44197.898.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2764.566989.126610.496510.49--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)482.60502.02202.90102.90--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3904.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3533.5011497.7011101.0810612.902084.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3533.50-9316.01-8931.39-8846.41-1378.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21337.80-1085.76-23140.80-29368.95-30196.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59348.4760434.2360434.2360434.2360434.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38010.6659348.4737293.4431065.2830237.29
净利润(万元)--12727.60--8892.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------830.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1319.41--503.51--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.71--46.87--
固定资产报废损失(万元)--3929.17--1288.24--
公允价值变动损失(万元)--867.49--0.00--
财务费用(万元)--223.78--66.38--
投资损失(万元)---60.29---72.95--
递延所得税资产减少(万元)---323.52---145.97--
递延所得税负债增加(万元)--11.86---3.99--
存货的减少(万元)--261.04--355.63--
经营性应收项目的减少(万元)---7550.60---24915.46--
经营性应付项目的增加(万元)--1816.69---3704.18--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------16124.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59348.47--31065.28--
减:现金的期初余额(万元)--60434.23--60434.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------29368.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------671.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-162024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-162024-04-30
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