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派林生物(000403)现金流量表图
派林生物(000403)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163838.2996800.8349195.67251214.88186836.14
收到的税费返还(万元)--536.76----26.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3752.711306.121215.253684.503001.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167590.9998643.7150410.92254899.38189864.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107853.4271462.6635366.46125919.7799191.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27455.6319500.7312364.0632794.1924645.85
支付的各项税费(万元)16515.7911202.436181.2925274.8818253.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25414.8415744.288083.0438731.5025020.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177239.68117910.1061994.86222720.34167110.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9648.68-19266.39-11583.9332179.0422753.42
收回投资收到的现金(万元)88000.0066000.004000.00182106.0694000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1412.691309.94426.003445.412268.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.189.585.4211.1312.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4053.70------4157.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93487.5770012.125762.93191066.16100438.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25022.9617805.749434.6852071.1329595.06
投资支付的现金(万元)126005.0086000.0051000.00169676.06152086.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49----2912.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151027.96103805.7460434.68224659.76184593.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57540.39-33793.62-54671.76-33593.60-84154.92
吸收投资收到的现金(万元)5.00----1426.491422.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53431.8725815.1712029.3257181.4035208.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53436.8725815.1712029.3258607.8936632.61
偿还债务支付的现金(万元)33771.3522502.0310714.4140891.1726557.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26890.8726356.82418.4426462.5815623.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)337.5427958.55----516.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60999.7749174.7811217.4067982.3742697.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7562.89-23359.61811.92-9374.47-6065.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.36-0.83-0.29-2.81-2.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74754.33-76420.45-65444.06-10791.85-67468.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132036.06132036.06132036.06142827.90142827.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57281.7355615.6166591.99132036.0675359.01
净利润(万元)--23591.68--74504.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1016.73--2009.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---78.58--11.89--
固定资产报废损失(万元)--5350.39--10500.34--
公允价值变动损失(万元)--622.72---638.07--
财务费用(万元)---1808.67---4037.25--
投资损失(万元)---1372.12---1773.86--
递延所得税资产减少(万元)--8.92--1961.08--
递延所得税负债增加(万元)---90.31---1013.05--
存货的减少(万元)---36809.47---32512.77--
经营性应收项目的减少(万元)--6318.89---13142.01--
经营性应付项目的增加(万元)---16837.24---4776.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55615.61--132036.06--
减:现金的期初余额(万元)--132036.06--142827.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-242025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-242025-04-242025-10-28
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