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五方光电(002962)现金流量表图
五方光电(002962)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85727.8251805.4919785.92108827.9181923.61
收到的税费返还(万元)775.34534.11213.821095.94806.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5713.294884.211802.341779.352263.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92216.4557223.8021802.08111703.2084993.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73850.2747126.9414753.9887734.9966132.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12137.427922.463949.6012254.389021.39
支付的各项税费(万元)875.88424.55151.071889.721445.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1860.93959.63827.103706.151853.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88724.4956433.5719681.76105585.2478452.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3491.95790.232120.326117.966541.18
收回投资收到的现金(万元)53.8413.48------
取得投资收益收到的现金(万元)28.518.51------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.764.764.76533.45293.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87.1026.754.76533.45293.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3083.281935.90950.635834.113835.37
投资支付的现金(万元)1000.001000.00--2425.782425.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.333.062.3631.472.79
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4084.612938.96952.998291.376263.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3997.50-2912.21-948.23-7757.91-5970.94
吸收投资收到的现金(万元)------40.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59066.3529918.428864.8364859.6642510.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15.0015.00--1050.0050.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59081.3529933.428864.8365949.6642560.95
偿还债务支付的现金(万元)53635.7432487.8111934.2262071.2840189.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5918.075834.4827.466053.995720.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3595.763588.82454.891635.463066.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63149.5741911.1112416.5769760.7348977.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4068.22-11977.68-3551.73-3811.07-6416.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)120.81157.65182.244.58-273.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4452.96-13942.02-2197.41-5446.44-6119.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105489.79105489.79105489.79110936.23110936.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101036.8391547.78103292.38105489.79104816.48
净利润(万元)--2743.42--6075.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--614.40--153.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--93.25--189.03--
长期待摊费用摊销(万元)------155.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------72.69--
固定资产报废损失(万元)--3489.31--20.02--
公允价值变动损失(万元)---7.92---32.41--
财务费用(万元)---11.41--177.10--
投资损失(万元)---16.73--95.68--
递延所得税资产减少(万元)---74.25--59.81--
递延所得税负债增加(万元)---40.55---40.44--
存货的减少(万元)---1912.01---537.45--
经营性应收项目的减少(万元)---6623.16---5985.63--
经营性应付项目的增加(万元)--2378.92---832.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--790.23--6117.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91547.78--105489.79--
减:现金的期初余额(万元)--105489.79--110936.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13942.02---5446.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------23.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-202025-08-082025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-10-212025-08-082025-04-282025-04-282024-10-30
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