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泉峰汽车(603982)现金流量表图
泉峰汽车(603982)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212231.01139101.2757943.90260436.07205853.78
收到的税费返还(万元)1092.06720.49350.424787.406866.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11843.928839.342587.0921238.4412188.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225166.98148661.1060881.41286461.91224909.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)138571.5398985.7448889.39195802.54173577.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42266.7229283.4914486.6761285.2245061.24
支付的各项税费(万元)4163.631802.16982.722966.192161.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24498.3316627.358063.8712637.5725365.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209500.21146698.7472422.66272691.53246166.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15666.781962.36-11541.2513770.38-21256.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------36.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)366.40----549.9590.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24.0024.0012.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)390.4024.0012.00585.9510230.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20247.1315250.5511021.4323626.1125400.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20247.1315250.5511021.4323626.1125400.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19856.73-15226.55-11009.43-23040.15-15170.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)214130.45129376.8868949.91261719.71177903.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)214130.45129376.8868949.91261719.71177903.27
偿还债务支付的现金(万元)182149.1878404.5425877.77244154.94135382.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9414.516264.803202.6210290.7310099.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)385.64283.39180.76782.69--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)191949.3384952.7229261.14255228.36145905.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22181.1244424.1539688.766491.3431997.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)287.40392.72194.36-130.21146.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18278.5731552.6917332.45-2908.64-4283.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50787.2650787.2650787.2653695.9053695.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69065.8382339.9568119.7050787.2649412.22
净利润(万元)---16708.00---51674.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--222.04--5269.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--371.62--712.00--
长期待摊费用摊销(万元)--41.59--152.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.22--242.01--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--218.11---26.71--
财务费用(万元)--6147.52--18364.86--
投资损失(万元)------15.22--
递延所得税资产减少(万元)---1057.82------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--3121.86---2721.18--
经营性应收项目的减少(万元)--3398.38---12134.55--
经营性应付项目的增加(万元)---11656.27--29245.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1962.36--13770.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82339.95--50787.26--
减:现金的期初余额(万元)--50787.26--53695.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31552.69---2908.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---139.10--846.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--273.33--625.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-252024-10-30
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