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福达合金(603045)现金流量表图
福达合金(603045)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237672.42117143.42378610.72288669.87170479.09
收到的税费返还(万元)2387.33343.052129.572129.572043.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)495.671647.163323.50412.68162.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)240555.42119133.63384063.79291212.12172685.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)237861.57126780.07387751.81281966.10161692.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11711.246628.4717834.0913554.329386.11
支付的各项税费(万元)2022.09966.803760.602919.961838.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5869.461554.8411492.725472.744612.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257464.36135930.18420839.22303913.11177530.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16908.94-16796.55-36775.43-12700.99-4844.62
收回投资收到的现金(万元)100.00--100.00100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.03--0.740.740.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.6211.5358.9359.6018.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.02----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114.6511.53159.70160.34119.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2528.391326.434899.673235.592178.95
投资支付的现金(万元)100.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2628.391326.434899.673235.592178.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2513.74-1314.89-4739.97-3075.25-2059.88
吸收投资收到的现金(万元)135.00----0.02--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)135.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103150.0043800.00116175.00103745.0061745.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11204.3630879.17--17331.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)127176.2655004.36147054.17125512.8279076.02
偿还债务支付的现金(万元)82034.5027890.35103755.5090435.0055535.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3295.851017.545559.164207.673244.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3661.055928.22--13881.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95239.1932568.94115242.87112624.1272661.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31937.0722435.4231811.3012888.696414.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)269.72170.52214.00245.39152.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12784.114494.51-9490.11-2642.16-337.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6939.196939.1916429.3016429.3016429.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19723.3011433.706939.1913787.1516092.01
净利润(万元)2453.89--4563.27--3653.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----305.83---17.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)119.98--202.00--94.02
长期待摊费用摊销(万元)----61.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)16.05--141.66--47.46
固定资产报废损失(万元)2753.30--38.83--2399.60
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2640.78--5217.65--2292.47
投资损失(万元)-0.03---0.49---0.49
递延所得税资产减少(万元)60.55---163.19---102.48
递延所得税负债增加(万元)-23.81--203.49---93.62
存货的减少(万元)467.38---13001.21---7959.36
经营性应收项目的减少(万元)-7126.53---30437.70---15412.16
经营性应付项目的增加(万元)-4114.09---20585.49--23382.67
其他(万元)-14419.97-------14010.57
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----36775.43---4844.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19723.30--6939.19--16092.01
减:现金的期初余额(万元)6939.19--16429.30--16429.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----9490.11---337.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1381.66--844.98
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----36.03----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-27
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