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唐源电气(300789)现金流量表图
唐源电气(300789)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31129.9122387.908531.3049856.1644374.05
收到的税费返还(万元)975.72629.93559.171372.321107.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1218.58984.77445.9024637.84931.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33324.2124002.609536.3775866.3346413.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27702.3518905.9610102.8335832.1832967.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8389.765679.232505.7811737.249210.04
支付的各项税费(万元)2884.622211.601478.373736.952688.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3448.762682.101613.0626577.194306.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42425.4929478.8815700.0377883.5749172.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9101.28-5476.28-6163.66-2017.24-2759.03
收回投资收到的现金(万元)237.80237.80--7000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------47.6465.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.201.00--0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)240.00238.80--7047.647065.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)645.33482.3732.432343.001852.60
投资支付的现金(万元)------14000.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)645.33482.3732.4316343.0014852.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-405.33-243.58-32.43-9295.36-7787.26
吸收投资收到的现金(万元)876.22428.09290.001912.961912.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--340.00290.00827.95827.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2250.001800.00800.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.99----3150.283843.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3127.212228.091090.006063.246756.55
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00--585.00585.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2218.252205.207.823254.543243.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.65--40.31232.89142.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3282.913262.7148.134072.433971.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-155.69-1034.621041.871990.812784.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9662.30-6754.47-5154.23-9321.79-7761.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20157.5220157.5220157.5229479.3129479.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10495.2113403.0515003.2920157.5221717.89
净利润(万元)--3647.73--7611.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2398.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17.20--37.63--
长期待摊费用摊销(万元)------56.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.06------
固定资产报废损失(万元)--913.99------
公允价值变动损失(万元)--1.57---5.72--
财务费用(万元)--35.57--51.74--
投资损失(万元)---303.01---522.24--
递延所得税资产减少(万元)---103.01---101.02--
递延所得税负债增加(万元)---80.51---259.83--
存货的减少(万元)--7373.74---223.01--
经营性应收项目的减少(万元)---3482.76---17089.43--
经营性应付项目的增加(万元)---15168.71--4268.26--
其他(万元)--334.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2017.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13403.05--20157.52--
减:现金的期初余额(万元)--20157.52--29479.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9321.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------412.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-222025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-232025-04-232024-10-29
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