中财网 中财网股票行情
唐源电气(300789)现金流量表图
唐源电气(300789)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22387.908531.3049856.1644374.0527354.18
收到的税费返还(万元)629.93559.171372.321107.12632.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)984.77445.9024637.84931.94640.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24002.609536.3775866.3346413.1128627.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18905.9610102.8335832.1832967.4321738.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5679.232505.7811737.249210.046693.26
支付的各项税费(万元)2211.601478.373736.952688.531712.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2682.101613.0626577.194306.152855.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29478.8815700.0377883.5749172.1433000.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5476.28-6163.66-2017.24-2759.03-4373.35
收回投资收到的现金(万元)237.80--7000.007000.006623.73
取得投资收益收到的现金(万元)----47.6465.3438.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.00--0.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)238.80--7047.647065.346661.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)482.3732.432343.001852.601466.75
投资支付的现金(万元)----14000.0013000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)482.3732.4316343.0014852.609466.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-243.58-32.43-9295.36-7787.26-2804.89
吸收投资收到的现金(万元)428.09290.001912.961912.961835.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)340.00290.00827.95827.95750.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1800.00800.001000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3150.283843.591945.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2228.091090.006063.246756.554780.97
偿还债务支付的现金(万元)1000.00--585.00585.00585.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2205.207.823254.543243.993237.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--40.31232.89142.6880.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3262.7148.134072.433971.673903.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1034.621041.871990.812784.88877.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6754.47-5154.23-9321.79-7761.42-6300.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20157.5220157.5229479.3129479.3129479.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13403.0515003.2920157.5221717.8923178.92
净利润(万元)3647.73--7611.36--4712.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2398.28--499.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)17.20--37.63--19.24
长期待摊费用摊销(万元)----56.65--26.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.06--------
固定资产报废损失(万元)913.99--------
公允价值变动损失(万元)1.57---5.72--7.34
财务费用(万元)35.57--51.74--8.70
投资损失(万元)-303.01---522.24---221.14
递延所得税资产减少(万元)-103.01---101.02--52.41
递延所得税负债增加(万元)-80.51---259.83---35.15
存货的减少(万元)7373.74---223.01---1222.06
经营性应收项目的减少(万元)-3482.76---17089.43---3006.44
经营性应付项目的增加(万元)-15168.71--4268.26---6084.33
其他(万元)334.47--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----2017.24---4373.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13403.05--20157.52--23178.92
减:现金的期初余额(万元)20157.52--29479.31--29479.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----9321.79---6300.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----412.16--199.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-222025-04-222024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-232025-04-232024-10-292024-08-28
↑返回页顶↑

转至唐源电气（300789）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。