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锦浪科技(300763)现金流量表图
锦浪科技(300763)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)487520.36309153.54142531.40608677.33401669.42
收到的税费返还(万元)22207.6814892.989353.7421785.9418799.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8068.017188.096851.6212516.605677.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)517796.05331234.60158736.77642979.86426146.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216927.13160298.9886742.77287765.34168679.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75643.5647993.5225073.3774055.5954807.93
支付的各项税费(万元)12424.268380.044539.9813528.2412979.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42141.3833480.0517519.6662574.2748889.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)347136.32250152.59133875.77437923.45285356.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)170659.7381082.0124860.99205056.41140789.33
收回投资收到的现金(万元)464.76464.76464.761650.001650.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.1117.1117.1116.3710.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4132.093178.422912.1229084.3827695.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)32552.6130661.56----17029.87
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92445.8753799.40----30611.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129612.4388121.2435605.9684779.8076997.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19588.8515326.7411269.46363104.95338556.28
投资支付的现金(万元)------1750.001750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)42.0633.83------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)83000.0040000.00----2642.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102630.9155360.5711296.10372454.38342948.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26981.5232760.6724309.86-287674.58-265951.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)213810.00211810.00134291.00469574.90363219.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)213810.00211810.00134291.00472574.90366219.90
偿还债务支付的现金(万元)377593.23315167.45158662.21344645.05193649.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26849.3521261.506862.6340630.4932539.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9448.007561.56----8388.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)413890.57343990.50165838.67402678.43234577.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-200080.57-132180.50-31547.6769896.47131642.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1625.671337.511100.811758.49-21.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-813.65-17000.3118723.99-10963.216459.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93640.7093640.7093666.46104603.91104603.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92827.0576640.39112390.4593640.70111062.94
净利润(万元)--60216.08--69115.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4153.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--537.93--955.48--
长期待摊费用摊销(万元)--354.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---53.06--1065.66--
固定资产报废损失(万元)---16.68--84216.32--
公允价值变动损失(万元)---2.47------
财务费用(万元)--10623.88--31591.81--
投资损失(万元)---2090.06---1990.90--
递延所得税资产减少(万元)---1576.84---1506.26--
递延所得税负债增加(万元)---41.84---2.88--
存货的减少(万元)---511.05--2744.41--
经营性应收项目的减少(万元)---24832.69---22101.42--
经营性应付项目的增加(万元)---9774.57--39177.56--
其他(万元)-------5104.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--81082.01------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76640.39--93640.70--
减:现金的期初余额(万元)--93640.70--104603.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17000.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--590.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-142025-08-142025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-162025-08-152025-04-292025-04-292024-10-30
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