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西域旅游(300859)现金流量表图
西域旅游(300859)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11712.481602.0431853.3728360.7710651.28
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1149.40124.571323.24678.03389.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12861.881726.6133176.6129038.8011041.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1574.57319.494172.474045.481423.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4554.872052.1811205.288326.873717.53
支付的各项税费(万元)430.2853.483682.801639.91294.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)811.10292.102522.341620.101050.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7370.822717.2521582.8915632.366485.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5491.06-990.6511593.7213406.444555.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)482.13--310.71310.71310.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.09--76.250.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)487.22--386.96311.00310.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2577.351525.6023240.2616086.895502.34
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2577.351525.6023240.2616086.895502.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2090.13-1525.60-22853.30-15775.89-5191.64
吸收投资收到的现金(万元)----1066.701066.70966.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1066.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1254.201110.5412448.049982.57524.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1254.201110.5413514.7411049.271491.34
偿还债务支付的现金(万元)200.00207.90------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4845.0087.135060.904965.414650.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------308.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)189.03----25.0320.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5234.03445.365509.584990.444670.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3979.83665.188005.156058.83-3178.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-578.90-1851.07-3254.433689.38-3815.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27846.1127846.1131100.5331100.5331100.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27267.2125995.0427846.1134789.9127285.52
净利润(万元)885.50--8649.24--2963.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)23.78------58.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)338.65--647.59--357.29
长期待摊费用摊销(万元)283.77------1.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---61.65----
固定资产报废损失(万元)-0.63--2791.25--0.08
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)301.79--289.13--16.95
投资损失(万元)-260.13---731.09---270.57
递延所得税资产减少(万元)5.15--6.59---9.15
递延所得税负债增加(万元)12.64---6.67---8.77
存货的减少(万元)-3.13---150.42---56.08
经营性应收项目的减少(万元)-328.10---1724.16---734.35
经营性应付项目的增加(万元)1942.94--1466.64--1051.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5491.06------4555.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27267.21--27846.11--27285.52
减:现金的期初余额(万元)27846.11--31100.53--31100.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-578.90-------3815.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)270.34------85.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-252024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-252024-10-292024-08-23
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