西域旅游(300859)_经营总结

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西域旅游(300859)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　等增加1,600万元。　　（2）2024年5月、7 　　月新增区间车60余　　辆，新增天池景区房车营地项目相关折旧成本增加200.00万元、社保、公积金、年金等基数调整增加400.00万元。　　（3）索道大修导致成　　本增加300.00万元。　　销售费用 3,470,377.33 1,108,983.93 212.93% 报告期在淡季开展索道营销活动、天池景区开展国际冰帆赛以及遇见喀什项目、房车营地项目营销推广增加。管理费用 22,198,734.45 20,420,923.72 8.71%财务费用 2,599,946.04 -1,204,940.93 315.77% 报告期子公司借款利息增加。所得税费用 5,097,512.93 7,368,585.69 -30.82% 利润总额减少，所得税费用下降。经营活动产生的现金流量净额 54,910,648.39 45,555,739.17 20.54%投资活动产生的现金流量净额 -20,901,290.74 -51,916,387.29 59.74% 上期更新区间车、新增固投项目。筹资活动产生的现金流量净额 -39,798,348.03 -31,789,513.75 -25.19%现金及现金等价物净增加额 -5,788,990.38 -38,150,161.87 84.83% 上期营运车辆增加导致投资活动产生的现金流出较大。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 ☑不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 ☑不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 ☑不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 ☑不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 ☑不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 ☑不适用　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2020年首次　　公开　　发行2020年08 　　月06 　　日 27,86 　　1.25 23,66 　　理。　　截至2025年6 　　月30 　　日，公司尚未使用的募集资金金额为74,562,113（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户5,522,113.13元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为69,040,000合计 -- -- 27,861.25 23,66 　　（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可　　[2020]1498号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公开发行人民币普通股（A股）3,875万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为7.19元，募集资金总额为27,861.25万元，扣除承销保荐费2,607.51万元和其他相关发行费1,584.27万元后，实际募集资金净额23,669.47万元。上述募集资金于2020年7月31日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字[2020]第ZA15242号”《验资报告》。　　(2)公司累计使用募集资金总额为13,157.62万元，其中置换募集资金投资项目先期投入6,700.00万元，归还银行贷款1,300.00万元，投入天山天池景区区间车改造项目1,498.35万元；系支付2020年新增10辆纯电动客车质保金34.25万元，2021年支付10辆中通牌38座纯电动客车、10辆19座江铃晶马牌纯电动客车的购车款为1,009.19万元，2022年预付10辆金旅牌19座新能源客车款137.70万元，2023年支付剩余车款298.35万元，支付2021年10辆19座江铃晶马牌纯电动客车的质保金18.86万元。投入天山天池景区区间车更新项目3,659.27万元；系2024年支付购置60辆38座宇通燃气客车，4辆20座丰田考斯特客车购车款3,308.36万元。报告期使用募集资金350.91万元，系购置20辆宇通燃气客车30%预付款、1辆纯电动客车的90%购车款。　　（3)公司累计募集资金存款利息收入扣减支付银行手续费后的净额为1,509.60万元。　　(4)截至报告期末，募集资金投资项目“归还银行贷款”已实施完毕，募集资金专户于2022年6月8日注销，专户剩余利息收入98.88万元转入银行基本户作为永久性补充流动资金；募集资金投资项目“天山天池景区区间车改造项目”已实施完毕，募集资金专户于2024年6月21日注销，专户剩余募集资金668.35万元转入银行基本户作为永久性补充流动资金。　　（5）截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为7,456.21万元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为6,904.00万元，募集资金专用账户余额为552.21万元。（2）募集资金承诺项目情况☑适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　天池　　游客　　服务　　中心　　改扩　　建项　　目2020年08月06日天池　　游客　　服务　　中心　　改扩　　建项　　目生产　　建设是 8,02 　　2.19 8,02 　　天池　　景区　　灯杆　　山游　　客服　　务项　　目2020年08月06日天池　　景区　　灯杆　　山游　　客服　　务项　　目生产　　建设是 5,62 　　0.5 5,62 　　天山　　天池　　景区　　区间　　车改　　造项　　目2020年08月06日天山　　天池　　景区　　区间　　车改　　造项　　目运营　　管理否 2,02 　　6.78 2,02 　　6.78 2,02 　　归还　　银行　　贷款　　项目2020年08月06日归还银行贷款因） 1、天池景区灯杆山游客服务项目、天池游客服务中心改扩建项目，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金投资项目进行变更，上述终止两个募集资金投资项目未使用资金14,605.41万元（包含银行利息、理财收益），将10,807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3,798.01万元全部用于永久补充流动资金。因此上述两个项目未达到计划进度。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。　　2、天山天池景区区间车改造项目，计划购置30辆新能源客车，受客观因素影响，导致该项目延期。2022年受客观因素影响，募投项目推进进度未按原计划实施。综上所述，针对天山天池景区区间车改造项目，公司充分考虑项目实际情况，该募投项目在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完成期限由原计划2022年12月31日延长至2023年12月31日。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-021）。报告期该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，现已结项。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。项目可行性发生重大变化的情况说明天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和游客中心改扩建项目（餐饮广场）两个募投项目已变更。上述两个募投项目未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”并将部分募集资金永久补充流动资金。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情适用以前年度发生天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和游客中心改扩建项目（餐饮广场）两个募投项目已变更。上况述两个募投项目未使用资金部分投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2020年9月17日，公司以自筹资金预先归还银行贷款67,000,000.00元，2020年9月25日，公司置换已发行费用5,931,343.46元。相关事项参见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2025年6月30日，公司使用募集资金置换预先归还的银行存款67,000,000.00元，置换已支付发行费用5,931,343.46元。本报告期补充流动资金。截至公告披露日，公司募集资金投入“天山天池景区区间车改造项目”规划建设规模为新增新能源区间客车30辆，预计募集资金投入金额2,026.78万元，实际新增新能源车区间客车30辆，累计投入募集资金1,498.35万元，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，报告期公司将该募投项目节余募集资金668.35万元永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）。尚未使用的募集资金用途及去向除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为74,562,113.13元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户5,522,113.13元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为69,040,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　☑适用□不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　天池游　　客服务　　中心改　　扩建项　　目、天池景区灯杆山游客服务项目首次公开发行天山天池景区区间车更新项目天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目 10,807合计 -- -- -- 10,807变更原因、决策程序及信息公司根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，终止了“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池游客服务披露情况说明(分具体项目) 中心改扩建项目”两个募投项目建设。并将未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”，将部分募集资金永久补充流动资金。上述终止两个募投项目未使用资金14,605.41万元（包含银行利息、理财收益），将10,807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3,798.01万元全部用于永久补充流动资金。本次变更募集资金金额占公司首次公开发行股票实际募集资金总额的52.42%。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：　　2023-076）。2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》；2023年12月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　☑适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 ☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 ☑不适用　　八、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 ☑不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　☑适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年05月23日全景网“投资者关系互动平其他其他参加“2025年新疆辖区上市公司投资者网公司2024年度业绩、公司治理、发展战巨潮资讯网（www.cninfo台”网站（https://ir活动”的投资者略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题布的《西域旅游开发股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：　　2025-001）　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 ☑否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 ☑否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否

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