中财网 中财网股票行情
梦网科技(002123)现金流量表图
梦网科技(002123)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283301.14205639.5394633.55484699.59411426.21
收到的税费返还(万元)12.8912.890.0113.6513.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8271.452344.531582.136481.289486.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)291585.48207996.9596215.69491194.51420926.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)229811.05162323.0975292.43399392.04295982.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18487.6912726.117208.8323645.3818396.30
支付的各项税费(万元)576.15409.13266.656451.785870.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18871.2813807.438057.3111418.1215707.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)267746.17189265.7690825.21440907.32335956.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23839.3118731.195390.4850287.1984970.60
收回投资收到的现金(万元)2579.842579.84--942.40--
取得投资收益收到的现金(万元)226.79226.790.00272.832404.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6064.396061.540.75845.415.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.00----19049.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18871.0218868.1710000.7548720.8721459.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1489.921354.69808.381158.70504.63
投资支付的现金(万元)------1167.001162.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------19571.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1489.921354.69808.3824904.2021238.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17381.1117513.489192.3723816.67221.73
吸收投资收到的现金(万元)6638.636637.506213.48508.931.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--680.00--300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)111743.5686305.2261353.50167867.87131009.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8234.498234.49----2721.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126616.68101177.2167801.28223273.18133732.58
偿还债务支付的现金(万元)118220.0185251.4456971.76222116.48146467.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2157.941442.17720.715816.374420.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36609.5026070.88----46263.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156987.45112764.4875559.05288834.09197151.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30370.76-11587.27-7757.77-65560.91-63418.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.34-7.00-38.18-143.26-165.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10794.3124650.406786.908399.6921608.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46237.8446237.8446237.8437838.1537838.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57032.1570888.2453024.7446237.8459446.76
净利润(万元)--2255.89--4230.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1386.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--929.37--1708.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1699.40---839.62--
固定资产报废损失(万元)--685.62--1778.65--
公允价值变动损失(万元)--2.47--874.16--
财务费用(万元)--1615.35--3373.37--
投资损失(万元)---138.17---986.98--
递延所得税资产减少(万元)------123.66--
递延所得税负债增加(万元)------74.47--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--48048.27--34335.46--
经营性应付项目的增加(万元)---35994.36--3554.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18731.19------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70888.24--46237.84--
减:现金的期初余额(万元)--46237.84--37838.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24650.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--717.89------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-232024-10-21
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-232024-10-22
↑返回页顶↑

转至梦网科技（002123）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。