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若羽臣(003010)现金流量表图
若羽臣(003010)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237285.05144259.5766141.85188019.04130930.34
收到的税费返还(万元)150.07150.07------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2167.321489.932439.103621.632788.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)239602.44145899.5768580.95191640.68133718.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)112196.8559355.7824977.8689742.7354188.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15273.0510088.815620.5417996.3314564.68
支付的各项税费(万元)6581.283805.29483.604441.932695.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)119855.0260829.5828424.7646089.1240527.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253906.20134079.4659506.76158270.11111976.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14303.7611820.119074.1933370.5721742.07
收回投资收到的现金(万元)31162.4921110.632434.344188.50200.00
取得投资收益收到的现金(万元)330.40302.26211.9936.3787.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.122.12--67.5033.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31495.0021415.012646.334292.37233.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1065.76576.9370.641481.54716.27
投资支付的现金(万元)28812.4925003.37--8293.503555.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29878.2425580.3070.649775.044271.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1616.76-4165.292575.70-5482.67-4037.94
吸收投资收到的现金(万元)2172.990.00--1721.581721.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83937.2252311.0616369.9334451.1919883.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86110.2152311.0616369.9336172.7721605.42
偿还债务支付的现金(万元)35248.2415906.694000.0024074.9115980.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15381.418419.54114.303836.733709.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31865.9326494.76--10808.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82495.5850820.9810793.3438719.9729979.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3614.631490.085576.59-2547.20-8374.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1405.23-1032.983.471040.49-221.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10477.608111.9117229.9526381.199108.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60013.7760013.7760013.7733632.5833632.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49536.1768125.6877243.7260013.7742741.37
净利润(万元)--7226.39--10563.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---53.02--1434.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.78--103.78--
长期待摊费用摊销(万元)--226.53--299.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.10------
固定资产报废损失(万元)--15.42--98.26--
公允价值变动损失(万元)------540.22--
财务费用(万元)--1662.64---159.61--
投资损失(万元)---264.14---177.02--
递延所得税资产减少(万元)---766.03--391.18--
递延所得税负债增加(万元)--0.09--0.09--
存货的减少(万元)---5249.33--9398.34--
经营性应收项目的减少(万元)--1481.92--1702.23--
经营性应付项目的增加(万元)--5442.06--5798.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11820.11--33370.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68125.68--60013.77--
减:现金的期初余额(万元)--60013.77--33632.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8111.91--26381.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--595.61--847.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-252025-04-252025-10-28
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