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华数传媒(000156)现金流量表图
华数传媒(000156)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)414763.68210107.94971574.53624705.59403001.15
收到的税费返还(万元)1362.9087.23--97.5138.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14793.1815612.8950302.2861745.4027763.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)430919.76225808.051021876.81686548.50430802.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)266512.85143791.37473956.14362379.61269876.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135078.4689216.31248200.95186077.48137938.08
支付的各项税费(万元)12608.977173.1022295.7118668.2411361.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35084.1129276.8983430.4475028.1637177.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)449284.39269457.66827883.24642153.50456353.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18364.62-43649.61193993.5744395.00-25551.20
收回投资收到的现金(万元)2783.491783.49157.03157.03--
取得投资收益收到的现金(万元)----6384.1056.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.7121.87303.33169.13149.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)344742.62244826.16857643.84--446820.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)347583.82246631.51864488.31542288.30446969.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45878.6430087.78123586.0573201.9451485.00
投资支付的现金(万元)345.48331.30441.60392.00343.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)429451.64277001.57883092.65--327272.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)475675.76307420.651007120.30506679.93379100.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-128091.94-60789.14-142632.0035608.3767869.31
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139617.8027584.81308839.58116427.27146113.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139627.8027594.81308839.58216427.27146113.33
偿还债务支付的现金(万元)55659.775659.77364155.12260203.17176770.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1098.5066.0945207.5042650.191641.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3935.19--11403.51--5918.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60693.475725.86420766.13310177.29184331.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78934.3321868.94-111926.55-93750.02-38217.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67522.23-82569.81-60564.97-13746.654100.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116066.24116066.24176631.22176631.22176631.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48544.0133496.43116066.24162884.56180731.42
净利润(万元)25611.49--54181.62--24323.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4901.76--14301.13--5289.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1764.02--8533.98--4257.46
长期待摊费用摊销(万元)36028.52--77421.76--39014.72
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)341.87---253.29--99.03
固定资产报废损失(万元)----1589.09--348.62
公允价值变动损失(万元)-1356.23---268.53--1296.79
财务费用(万元)477.27---10740.19--1789.41
投资损失(万元)-5712.98---14036.62---14278.85
递延所得税资产减少(万元)0.00---101.95--146.93
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-39122.61---10998.76---1452.94
经营性应收项目的减少(万元)74083.87---37477.13--90015.82
经营性应付项目的增加(万元)-151832.21--19014.19---221674.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18364.62--193993.57---25551.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)48544.01--116066.24--180731.42
减:现金的期初余额(万元)116066.24--176631.22--176631.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-67522.23---60564.97--4100.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1100.21--10384.57--4186.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-192024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-202024-10-312024-09-02
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