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福莱特(601865)现金流量表图
福莱特(601865)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)554585.52219386.381385644.33948950.89654215.83
收到的税费返还(万元)10367.697367.2223173.3219358.3810069.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14481.013928.5737765.9719375.029274.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)579434.23230682.181446583.63987684.28673559.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)349945.90167924.12631279.38505273.71370642.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45889.9724224.3995818.3873642.1350164.19
支付的各项税费(万元)23764.589651.6567585.3857813.8843810.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19763.4512184.2760580.4449256.0134355.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)439363.90213984.42855263.58685985.73498973.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)140070.3316697.76591320.06301698.56174586.55
收回投资收到的现金(万元)275000.00139088.86309290.81137500.0033000.00
取得投资收益收到的现金(万元)253.076.174344.745105.501069.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5268.93941.251053.40480.00656.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)74354.241444.6428857.50--2484.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)354876.24141480.92343546.45145684.9137209.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)173986.7299411.18488597.40413447.09261213.31
投资支付的现金(万元)242012.60106312.60381164.22147755.0033000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)7474.23--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73671.081191.2128908.79--8269.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)497144.63206914.98898670.41569970.93302483.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-142268.39-65434.06-555123.96-424286.02-265273.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)219757.62114311.00793663.92726269.57540529.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)80925.9418753.55246716.79--121200.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300683.56133064.551040380.71893666.51661730.28
偿还债务支付的现金(万元)270105.8787974.91743850.16590603.86499804.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19545.328107.19157120.43117732.4919612.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40106.5625159.70273918.96--139425.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)329757.76121241.801174889.55907197.01658842.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29074.2011822.75-134508.84-13530.492887.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)250.78324.821543.82-1559.95334.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31021.48-36588.73-96768.92-137677.90-87464.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)451162.71451162.71547931.63547931.63547931.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)420141.23414573.97451162.71410253.73460467.40
净利润(万元)26595.74--101612.97--150026.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)25391.79--35622.06--9303.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13619.99--50257.33--33134.13
长期待摊费用摊销(万元)2988.69--3785.82---579.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2967.10--6598.40--1087.59
固定资产报废损失(万元)--------72077.06
公允价值变动损失(万元)38.22---102.04--4.85
财务费用(万元)25278.69--56243.97--27300.85
投资损失(万元)-1986.25---5180.46---1507.41
递延所得税资产减少(万元)15.12---10679.22---4874.92
递延所得税负债增加(万元)-3916.28--550.21--6035.85
存货的减少(万元)-33841.20--18982.92---14594.88
经营性应收项目的减少(万元)8994.44--49811.78---102721.18
经营性应付项目的增加(万元)2966.59--137970.40---6202.97
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)140070.33--591320.06--174586.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)420141.23--451162.71----
减:现金的期初余额(万元)451162.71--547931.63----
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31021.48---96768.92----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1327.06---7153.20--129.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1974.04--3503.73--1605.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-302024-08-27
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