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丰山集团(603810)现金流量表图
丰山集团(603810)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58845.5635846.2117097.3095619.2360351.60
收到的税费返还(万元)3812.202964.331059.251953.442880.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1503.831470.61588.513749.006484.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64161.5940281.1618745.06101321.6769716.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64775.3342116.1219539.4565472.2456087.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11682.528215.004678.5813781.3410178.82
支付的各项税费(万元)623.66427.87263.991171.721211.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4892.295148.592125.975312.483499.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81973.8155907.5826608.0085737.7870977.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17812.21-15626.42-7862.9415583.89-1261.22
收回投资收到的现金(万元)93689.3768689.3726300.0074500.0036000.00
取得投资收益收到的现金(万元)629.66518.19189.68291.31168.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.2052.0443.654690.6433.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94392.2269259.6026533.3379481.9540195.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5440.454873.674124.0317116.1013487.71
投资支付的现金(万元)86300.0072300.0020300.00101500.0052002.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91740.4577173.6724424.03118616.1065489.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2651.77-7914.072109.30-39134.15-25294.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17686.5815186.582786.5817766.8617577.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17686.5815186.582786.5817766.8617588.91
偿还债务支付的现金(万元)18380.3412200.582000.008578.605035.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)799.63677.19115.08617.86351.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)248.84143.69--385.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19428.8113021.472186.539582.115596.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1742.232165.12600.058184.7511992.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)156.38143.2790.2340.53147.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16746.30-21232.10-5063.35-15324.98-14414.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53309.9353309.9353309.9368634.9068634.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36563.6232077.8348246.5753309.9354220.26
净利润(万元)--2833.35---4237.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---96.37---111.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--206.84--412.83--
长期待摊费用摊销(万元)------83.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.64--0.63--
固定资产报废损失(万元)--3895.60--307.98--
公允价值变动损失(万元)--55.83---161.12--
财务费用(万元)---679.35--1507.28--
投资损失(万元)---501.77---291.31--
递延所得税资产减少(万元)--80.13---702.46--
递延所得税负债增加(万元)---165.39--132.67--
存货的减少(万元)---2123.32--14815.33--
经营性应收项目的减少(万元)---26430.31--10831.68--
经营性应付项目的增加(万元)--5994.78---14741.90--
其他(万元)--45.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15626.42--15583.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32077.83--53309.93--
减:现金的期初余额(万元)--53309.93--68634.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21232.10---15324.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1031.86--168.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--173.30--346.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-112025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-112025-04-292025-04-292024-10-30
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