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行动教育(605098)现金流量表图
行动教育(605098)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33815.6710526.4293304.3759460.3745162.92
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1004.94108.371881.292709.751262.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34820.6110634.7995185.6662170.1146425.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6857.422954.3015849.1412702.028162.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15225.919094.9825428.7419526.5314181.83
支付的各项税费(万元)3198.742027.288024.976423.623683.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2730.111619.955928.284728.642986.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28012.1815696.5255231.1343380.8029013.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6808.43-5061.7339954.5218789.3117411.87
收回投资收到的现金(万元)94251.6465571.12155430.4891500.0057000.00
取得投资收益收到的现金(万元)773.68214.491794.61802.78571.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.42----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.001047.98----31000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100025.3166833.59207837.75134302.7888571.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)295.47133.01816.67797.21577.25
投资支付的现金(万元)99800.0066000.00163168.1199998.5667498.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12300.002000.00----45300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112395.4768133.01231984.77162095.77113375.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12370.16-1299.42-24147.03-27792.99-24803.95
吸收投资收到的现金(万元)0.000.002732.261741.10100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00100.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.002732.261741.10100.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9195.26--29641.2323680.0111874.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)253.44--69.6569.6569.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)638.10325.16----776.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9833.36325.1631242.4024795.0712651.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9833.36-325.16-28510.14-23053.98-12551.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.36-1.49-2.58-5.49-5.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15397.45-6687.79-12705.22-32063.14-19948.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72851.0072851.0085556.2285556.2285556.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57453.5566163.2172851.0053493.0865607.76
净利润(万元)13166.57--27145.32--13759.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-7.95------9.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)31.89--60.95--29.64
长期待摊费用摊销(万元)--------357.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-45.05-------37.43
固定资产报废损失(万元)439.09--930.43--1.82
公允价值变动损失(万元)-712.50---1046.72--109.09
财务费用(万元)-816.11---1992.38---652.22
投资损失(万元)-509.58---885.49---142.48
递延所得税资产减少(万元)-85.95---95.34---40.49
递延所得税负债增加(万元)-12.16--18.06--9.74
存货的减少(万元)-21.15--179.33--109.11
经营性应收项目的减少(万元)50.01---256.98--33.05
经营性应付项目的增加(万元)-5572.52--13299.08--2447.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6808.43------17411.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57453.55--72851.00--65607.76
减:现金的期初余额(万元)72851.00--85556.22--85556.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15397.45-------19948.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-44.97------15.27
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)685.76------748.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-112025-04-292025-04-152024-10-232024-08-08
更新时间2025-08-112025-04-292025-04-152024-10-232024-08-09
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