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泰永长征(002927)现金流量表图
泰永长征(002927)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50151.6234797.5418482.3069677.8467907.26
收到的税费返还(万元)17.8117.812.07264.60400.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)983.10723.40390.701709.973400.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51152.5335538.7518875.0871652.4171707.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33413.2721449.629847.5126864.8440764.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11735.779335.254863.3619989.7615547.17
支付的各项税费(万元)2790.112115.61889.064962.163628.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4597.263561.563790.556573.389180.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52536.4236462.0419390.4858390.1469120.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1383.88-923.29-515.4013262.272587.16
收回投资收到的现金(万元)------0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)357.92271.5922.26364.95193.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.710.03--116.37-1.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------50.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------30116.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32383.6321071.629622.2653142.6530358.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)313.02356.21232.784470.471554.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------37900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40075.6729926.2127032.7854264.5739454.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7692.03-8854.58-17410.52-1121.92-9095.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11281.4711281.4710181.472100.0014129.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------797.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11969.3711913.3710473.3718134.2514927.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00--3800.002100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1195.041193.6167.964708.273080.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------504.78--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2950.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5406.953082.04263.9626612.268131.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6562.428831.3310209.41-8478.006795.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2513.50-946.55-7716.513662.35286.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10692.1710692.1710692.177029.837029.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8178.679745.632975.6610692.177316.64
净利润(万元)--2522.53--4240.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.79--275.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.06---74.36--
固定资产报废损失(万元)--970.16--1649.82--
公允价值变动损失(万元)---1.69---14.22--
财务费用(万元)--1.89---59.15--
投资损失(万元)---240.27---862.92--
递延所得税资产减少(万元)--212.68---113.32--
递延所得税负债增加(万元)---14.14---77.84--
存货的减少(万元)---4615.68--774.23--
经营性应收项目的减少(万元)---5626.25--2578.00--
经营性应付项目的增加(万元)--5402.88--3354.06--
其他(万元)-------47.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9745.63--10692.17--
减:现金的期初余额(万元)--10692.17--7029.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-252024-10-30
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