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南京聚隆(300644)现金流量表图
南京聚隆(300644)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93078.0242341.05163126.94122944.8382526.79
收到的税费返还(万元)1854.58425.631486.171096.98613.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)598.91450.23494.23559.03360.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95531.5143216.90165107.35124600.8483500.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84111.3841187.50125214.4492595.2257391.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10465.696158.4017847.3213376.018902.69
支付的各项税费(万元)3660.02994.163010.123903.472617.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2610.051293.316697.563779.692853.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100847.1449633.37152769.44113654.4071765.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5315.63-6416.4712337.9110946.4511734.91
收回投资收到的现金(万元)12101.977574.2341655.1533456.5431453.57
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)112.2166.31150.51153.8824.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12214.197640.5441805.6633610.4231477.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2578.072190.639538.818681.116631.87
投资支付的现金(万元)7500.004500.0033750.0028250.0021750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10078.076690.6343288.8136931.1128381.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2136.12949.91-1483.14-3320.693096.08
吸收投资收到的现金(万元)----77.00385.17385.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----77.00385.17385.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26550.0018610.0033836.8026622.3216243.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1212.05--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27762.0518610.0033913.8027007.4916628.82
偿还债务支付的现金(万元)20593.0110698.4637429.5729856.2020953.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)457.32235.993749.933538.68585.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3185.36--1101.631058.25918.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24235.7013905.1542281.1334453.1322457.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3526.354704.85-8367.33-7445.64-5828.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)76.498.3959.22104.3227.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)423.33-753.322546.65284.439029.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8883.608915.006336.956336.956336.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9306.938161.688883.606621.3815366.78
净利润(万元)5838.36--8709.61--4284.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)214.84--2582.42---186.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)59.78--112.31--56.32
长期待摊费用摊销(万元)----399.09--268.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26.55--6.70--13.16
固定资产报废损失(万元)3243.23--48.46--2.44
公允价值变动损失(万元)70.37---20.81--125.28
财务费用(万元)1075.68--2377.96--1260.06
投资损失(万元)-99.25---267.75---253.15
递延所得税资产减少(万元)-14.98--171.61--86.07
递延所得税负债增加(万元)83.65---295.76---142.63
存货的减少(万元)-2036.03---6595.45---621.30
经营性应收项目的减少(万元)-6658.45---27553.60---2537.81
经营性应付项目的增加(万元)-7397.79--26841.37--6033.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5315.63--12337.91--11734.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9306.93--8883.60--15366.78
减:现金的期初余额(万元)8883.60--6336.95--6336.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)423.33--2546.65--9029.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115.06--439.53--157.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-172024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-222025-04-282025-04-212024-10-292024-08-27
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