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| 南京聚隆(300644)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
划；改性通用塑料、改性工程塑料、长玻纤增强材料等产品收入增长所致营业成本 1,051,609,021.03 853,625,135.84 23.19% 主要系营业收入增加，结转营业成本增加所致销售费用 24,528,526.66 18,594,472.50 31.91% 主要系公司拓展业务职工薪酬、差旅费及股份支付增加所致管理费用 57,841,801.17 42,639,172.90 35.65% 主要系职工薪酬、折旧及股份支付增加所致财务费用 11,238,378.11 14,014,618.68 -19.81% 主要系利息支出及汇兑损失减少所致所得税费用 8,911,209.25 2,943,580.37 202.73% 主要系报告期应支付的所得税增加所致研发投入 4747030606, , . 3670102321, , . 2934用增加所致经营活动产生的现金流量净额 -53,156,308.45 117,349,142.78 -145.30% 主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额 21,361,177.65 30,960,827.79 -31.01% 主要系投资理财活动收到的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额 35,263,535.05 -58,285,361.32 160.50% 主要系取得借款收到的现金增加所致现金及现金等价物净增加额 4,233,317.20 90,298,273.67 -95.31% 主要系经营活动产生的净现金流量减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
其他变动为应收款项融资，全部为银行承兑汇票，其面值与公允价值相近。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项目2025年6月30日
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计
使用募
集资金
总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2023年 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券2023年08月17日 21,850 21,17545 12,8536月30日，公司尚未使用的募集资金中，除暂时用于补充流动资金的5,000万元和现金管理余额3,000万元外，其余均存放在公司的募集资金专户。 0合计 -- -- 21,850 21,17545 12,853募集资金总体使用情况说明经中国证券监督委员会《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同意注册，本公司于2023年7月26日向不特定对象发行了218.50万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额218,500,000.00元，扣除发行费用人民币6,745,683.94元，实际募集资金净额为人民币211,754,316.06元。上述募集资金于2023年8月1日到位，业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2023）00098 号”《验资报告》验证。
截至2025年6月30日，募集资金本年度投入46,084,477.68元，累计投入128,531,196.52元，募集资金专户余额为7,797,828.26元，现金管理余额为30,000,000.00元，暂时用于补充流动资金50,000,000.00元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) (3)＝
(2)/(
1) 用状
态日
期 益 实现
的效
益 效益 生重
大变
化
承诺投资项目
1、年
产5万吨
特种
工程
塑料
及改
性材
料生
产线
建设
项目2023年08
月17
日 年产5万吨
特种
工程
塑料
及改
性材
料生
产线
建设
2、年
产30
吨碳
纤维
复合
材料
生产
线建
设项
目2023年08
月17
日 年产
30吨
碳纤
维复
合材
料生
产线
建设
用”的原因）2024年12月13日，公司第六届董事会第四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意将募集资金投资项目“年产5万吨特种工程塑料及改性材料生产线建设项目”“年产30吨碳纤维复合材料生产线建设项目”的预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日。
截至2025年6月30日，项目二投资进度相对较低。因公司前期募投项目二的场地和产线布局进行了调整优化，并根据碳纤维复合材料制件业务实际发展情况，合理安排募集资金投资进度，以保障公司以及股东的利益。因此，项目二的投资进度不及预期。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资 不适用项目实施地点立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金35,963,319.38元及已支付发行费用的自筹资金1,089,150.94元，合计金额为37,052,470.32元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金出具了天衡专字（2023）01627号专项鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2024年8月5日，公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司出具了核查意见。同意公司及全资子公司滁州聚隆新材料科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币5,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。
截至2025年6月30日，公司已实际使用募集资金暂时补充流动资金的金额为50,000,000.00元。
项目实施出现
募集资金结余
的金额及原因 不适用
尚未使用的募
集资金用途及
去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金中，除暂时用于补充流动资金的50,000,000.00元和现金管理余额30,000,000.00元外，其余均存放在公司的募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
一次
宁波
银行
江北
新区
支行 银行 结构
性存
款 3,000 募集
资金2024年06
月19
日2025年01
月06
日 其他 到期
一次
中信
银行
股份
有限
公司
南京
建邺
支行 银行 结构
性存
款 4,500 募集
资金2025年01
月17
日2025年04
月17
日 其他 到期
一次
中信
银行
股份
有限
公司
南京
建邺
支行 银行 结构
性存
款 3,000 募集
资金2025年04
月21
日2025年07
月23
日 其他 到期
一次
合计 15,00
0 -- -- -- -- -- -- 116.9公司报告期不存在衍生品投资。公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年02月14日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券、苏豪集团、松熙私募基金 公司目前总体发展情况如何？公司的主要产品在哪些行业有应用？具体应用情况怎样？公司目前的股份回购进展情况如何？公司如何通过推动高质量发展和新质生产力发展来提升企业竞争力？公司在汽车及新能源汽车领域取得显著成绩，优势是什么？公司在航空航天及低空经济领域的布局、在改性塑料行业地位如何？ 巨潮资讯网2025-001投资者关系活动记录表
2025年04月29日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投、华泰证券、国联民生证券、云杉资本、中信证券、广发证券、长江证券、国融证券、东兴证券、浙商证券、中银资 公司2024年年度及2025年第一季度业绩介绍?2024年公司在市场拓展方面有哪些成果？请分析一下公司上市以来的营收和盈利情况，及各季度的收入变化趋势？2024年公司在研发投入方面的情况如何？主要投入方向是什么？请问公司在人形机器人方向有什么计划？公司取得了哪些重要的科研成果？公司在低空经济领域主要业务是什么?请 巨潮资讯网2025-002投资者关系活动记录表管、绅徽投资 介绍一下公司在产品系列拓展、客户合作以及市场应用方面的主要成果和亮点？请介绍一下公司在航空航天及通讯行业领域的战略布局、技术创新成果以及未来发展方向？公司的发展战略？
2025年05月09日 公司会议室 网络平台线上交流 机构、个人 上午：线上交流永赢基金、弘毅远方基金、中泰证券、华安证券、山西证券、招商证券、平安证券、东吴证券、首创证券、瑞奇期货、中信信托、中原农业保险等，共12人。
下午：业绩说
明书
线上参与2024年度网
上业绩说明会
的投资者。 公司2024年分红情况？公司2024年度在研项目有多少？研发投入多少？公司在墨西哥的生产基地是否已经开始生产了？预计什么时候会实现盈利？公司2025年第一季度经营活动产生的现金流净额同比下降了285.03%，什么原因导致？公司有什么计划来改善现金流？公司是否有考虑通过并购、重组等资本运作方式来扩大业务规模和提升市场竞争力？请问贵公司最新的股份回购进展如何？公司之后的盈利有什么增长点？你们行业本期整体业绩怎么样？你们跟其他公司比如何？当前PEEK材料的产能利用率如何？下游订单是否充足？2025年是否有明确的扩产计划？预计新增产能多少吨？是否已进入人形机器人等高端领域？低空经济、航空航天、机器人等未来新产业的快速发展为新材料应用提供了广阔的前景。公司已经或准备采取哪些措施来迎接这个新的历史机遇？具体都有哪些进展？行业以后的发展前景怎样？请问之前募集资金建设5万吨改性材料的项目延期，目前建设进度如何?项目如若量产，能给企业带来多少业绩提升？作为中小投资者，有以下问题：1、年报和一季报显示，公司业绩增长不错，请分析一下各业务板块的经营亮点和公司2025年经营目标2、公司发行的可转债之前做出不提前赎回主要基于怎样的考虑？3、年报显示国外业务占比10%，请简要介绍一下关税和贸易战对本行业、公司的影响及目前的应对举措。另，对美业务请一并介绍？公司二季度是否会受关税影响？听说很多企业二季度利润下降，客户因关税压价？公司4+2业务众多，毛利率不高，如何做到聚焦，提高利润率？公司本期盈利水平如何？请问贵司有没有和特斯拉及国内其他机器人头部公司进行业务联系？贵公司的peek，尼龙66材料是否已在下游人形机器人企业送样验证？公司在再生塑料领域的产能规划如何？是否与特斯拉、大众等企业合作回收体系？ 巨潮资讯网2025-003投资者关系活动记录表
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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