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顶固集创(300749)现金流量表图
顶固集创(300749)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36953.9120226.62104822.5070883.0743588.22
收到的税费返还(万元)27.18----5.98--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2242.881561.271048.641437.302063.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39223.9721787.88105871.1472326.3545651.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29091.4121889.8679491.3360979.7542109.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8153.444701.8819323.6214531.3610251.15
支付的各项税费(万元)962.33359.134701.022322.661125.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5729.482802.167425.618649.265390.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43936.6729753.03110941.5886483.0358876.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4712.70-7965.15-5070.44-14156.69-13224.56
收回投资收到的现金(万元)6.426.421312.35297.68297.68
取得投资收益收到的现金(万元)174.05--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)225.24102.95628.39166.28165.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26993.44----56740.2132141.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27399.155959.6179708.6357204.1832605.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)277.9449.234097.935057.204344.38
投资支付的现金(万元)6421.986381.984795.661513.001505.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29926.39----46500.0027000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36626.3111751.0076393.5953070.2032849.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9227.16-5791.393315.044133.97-244.14
吸收投资收到的现金(万元)-------280.31-288.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11500.0011500.0013749.2713395.0012400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11500.0011500.0013749.2713114.6912111.69
偿还债务支付的现金(万元)750.38310.0013417.8813063.9412753.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)280.07129.54974.02880.52783.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2765.30--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3795.752167.2315358.3313944.4613537.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7704.259332.77-1609.06-829.77-1425.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6235.61-4423.77-3364.46-10852.48-14894.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21910.7121910.7125275.1725275.1725275.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15675.1017486.9421910.7114422.6910380.70
净利润(万元)1004.85---17521.34---483.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-241.52------649.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)190.58--377.26--200.77
长期待摊费用摊销(万元)603.08--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.80--117.19--105.68
固定资产报废损失(万元)----5173.02--2552.31
公允价值变动损失(万元)34.49--100.26--34.13
财务费用(万元)247.25--397.47--221.17
投资损失(万元)-149.56---69.12---71.53
递延所得税资产减少(万元)8.94--1237.50---265.27
递延所得税负债增加(万元)-----183.61----
存货的减少(万元)6967.94--1874.48--6557.78
经营性应收项目的减少(万元)-2281.98--741.16---1027.31
经营性应付项目的增加(万元)-16138.75---11785.00---26206.64
其他(万元)----27.90--3626.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4712.70-------13224.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15675.10--18618.05--10380.70
减:现金的期初余额(万元)18618.05--25275.17--25275.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)3292.66--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6235.61-------14894.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)142.83------252.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-212024-10-292024-08-26
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