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水羊股份(300740)现金流量表图
水羊股份(300740)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233336.46103576.46414243.54294529.65225728.30
收到的税费返还(万元)----5.64----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)732.09392.697525.991708.87643.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234068.54103969.15421775.18296238.52226371.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89561.7346294.85188747.22136419.29111694.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27721.4113774.9448283.4134803.2923279.93
支付的各项税费(万元)7133.162227.5713520.288275.727089.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93016.2843151.26144658.70125149.4390493.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217432.58105448.62395209.61304647.73232556.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16635.96-1479.4626565.57-8409.21-6185.08
收回投资收到的现金(万元)20965.4317525.7168584.3453632.3337020.00
取得投资收益收到的现金(万元)143.6622.29392.94235.27235.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.89--1632.631628.001617.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21126.9917548.0074239.4255495.5942502.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3915.681931.7127821.1321538.1413181.28
投资支付的现金(万元)20382.8515845.5555974.6246554.6630930.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49----4474.09--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24798.5017777.26107781.9072566.8948586.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3671.51-229.26-33542.48-17071.30-6083.84
吸收投资收到的现金(万元)----235.08235.31235.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31361.28--110711.5984738.9238001.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3629.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31361.28--110946.6888603.7438236.48
偿还债务支付的现金(万元)31133.39400.0094271.5478644.9333348.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2096.96693.817091.966052.535099.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55-----192.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44105.011525.07107855.0984504.7039187.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12743.73-1525.073091.594099.05-950.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-154.80-1034.60144.33-251.63-453.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)65.93-4268.39-3741.00-21633.10-13673.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43429.8343429.8347170.8347170.8347170.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43495.7639161.4443429.8325537.7333497.11
净利润(万元)12358.52--11163.44--10925.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)474.69--579.63--186.47
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.72---28.70----
固定资产报废损失(万元)3187.83--5733.60--2705.88
公允价值变动损失(万元)-----17.74---2467.38
财务费用(万元)3029.36--5690.00--2554.30
投资损失(万元)-200.93--1507.20--4253.22
递延所得税资产减少(万元)-554.44---2764.73---664.69
递延所得税负债增加(万元)3.01--741.40---3.33
存货的减少(万元)1661.89---334.09---8089.40
经营性应收项目的减少(万元)-969.10--168.22---11411.15
经营性应付项目的增加(万元)-6452.79---1270.32---3926.05
其他(万元)-481.38---3098.60---2357.38
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43495.76--43429.83--33497.11
减:现金的期初余额(万元)43429.83--47170.83--47170.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-302024-07-31
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-302024-07-31
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