水羊股份(300740)_经营总结

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水羊股份(300740)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　 　　□ 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　 　　适用□不适用　　整，本期实际产量未达到预计产量。2018年07月13日、2022年4月28日公告编号：　　2018- 　　39、　　2022- 　　（巨　　潮资　　讯网　　www.c 　　ninfo 　　cn）　　水羊　　股份　　总部　　基地　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2023年04 　　月25 　　日 69,49 　　8.7 68,69 　　5.83 1,211 　　品。　　合计 -- -- 69,49 　　8.7 68,69 　　5.83 1,211 　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间　　经中国证券监督管理委员会于2023年2月9日出具的《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]283号），公司获准向不特定对象发行面值总额69,498.70万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为69,498.70万元，可转债债券数量为694.9870万张，本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。　　截至2023年4月11日止，本次发行募集资金总额扣除未支付的保荐及承销费用424万元（含增值税）后69,074.70万元已于2023年4月11日全部到账，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月11日出具了天职业字[2022]33936-10号《验资报告》。本次发行过程中，公司应支付发行费用（不含增值税，包括：保荐及承销费用、律师费用、审计及验资费用、资信评级费用、信息披露、发行手续及其他费用）合计人民币802.87万元，上述募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币68,695.83万元。　　（二）本年度使用金额及年末余额　　截至2025年6月30日，本公司累计使用可转债募集资金人民币69,397.11万元，本年度使用1,211.46万元，其中直接投入募集资金投资项目资金为1,211.46万元。　　截至2025年6月30日，本次公开发行债券募集资金累计使用金额为69,397.11万元，募集资金余额为18.97万元，其中募集资金专户的余额为18.97万元，期末无未到期理财产品，与实际募集资金净额人民币68,695.83万元差异金额人民币720.25万元，系募集资金累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　水羊　　智造　　基地　　项目2023年04月25日 1、水羊智造基地因）水羊智造基地项目未达到预期效益：根据“水羊智造基地项目”可行性报告，预计本项目拟在2023年投产，生产负荷运营期第一年到第四年分别为40%、55%、70%、85%，第五年开始生产负荷为100%。依据该项目可研时的效益测算表，该项目在投产第三年贴式面膜产量56,000万片、非贴式面膜与水乳膏霜产量11,200万瓶，由于自有品牌转型、调整，本期实际产量未达到预计产量。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规不适用占用募集资金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司召开了第三届董事会2023年第一次定期会议及第三届监事会2023年第一次定期会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币254,593,124.61元。实际置换金额254,593,100.00元。此次置换经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具天职业字[2022]33936-12号《水羊集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为18.97万元，其中：募集资金专户的余额为18.97万元（包括累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额）,期末不存在未到期的理财产品。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年04月29日电话会议电话沟通机构中信证券、中邮证券等机构公司2024年度及2025年一季度经营情况介绍及相关问答巨潮资讯网（www.cninfo资者关系活动记录表编号：　　2025-001 　　2025年05月09日进门财经路演平台网络平台线上交流其他水羊股份投资者2024年度网上业绩说明会巨潮资讯网（www.cninfo资者关系活动记录表编号：　　2025-002 　　2025年06月20日公司会议室实地调研机构中庚基金、中泰证券等机构公司2025年经营情况介绍及相关问答巨潮资讯网（www.cninfo资者关系活动记录表编号：　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　公司于2024年12月27日召开的第三届董事会2024年第三次定期会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，自公司董事会审议通过之日起生效实施。　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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