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因赛集团(300781)现金流量表图
因赛集团(300781)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56244.4936135.1181982.7462826.8846763.43
收到的税费返还(万元)4.191.935.63101.58101.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13190.551062.8538047.4229641.3716002.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69439.2237199.89120035.7992569.8362867.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50933.9233090.6057025.6243528.1134419.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5868.613028.4211858.349965.076536.94
支付的各项税费(万元)1400.251078.212385.211949.311565.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16549.962033.2043461.3333398.3317033.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74752.7439230.43114730.5188840.8359555.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5313.52-2030.545305.283729.013311.91
收回投资收到的现金(万元)34547.018341.0179501.3258200.3239212.00
取得投资收益收到的现金(万元)107.6454.77301.74197.31128.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----54.8815.4815.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----271.48--421.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34654.658395.7880129.4258834.5939777.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80.0071.011031.64888.28831.19
投资支付的现金(万元)30914.108727.0084473.4063557.7244511.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----211.31--208.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30994.108798.0185716.3564654.6745551.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3660.55-402.23-5586.93-5820.07-5773.51
吸收投资收到的现金(万元)81.0081.00120.0089.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--81.00120.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2860.001805.005990.883192.671473.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2941.001886.006110.883281.671493.00
偿还债务支付的现金(万元)2141.001290.004195.731850.001150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1459.4517.212228.921974.081927.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1664.17----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)306.11101.38870.594700.00402.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3906.571408.587295.244407.823479.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-965.57477.42-1184.36-1126.16-1986.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.42-15.59---49.6916.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2660.97-1970.94-1466.01-3266.91-4432.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13626.6713631.9115092.6815092.6815092.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10965.7111660.9713626.6711825.7710660.53
净利润(万元)3347.65---2447.84--2688.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----7788.43----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)68.09--135.82--63.68
长期待摊费用摊销(万元)62.80--214.86--106.08
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)4.26---49.82---11.67
固定资产报废损失(万元)0.00--65.87---1.32
公允价值变动损失(万元)-7.06---57.63---24.90
财务费用(万元)77.70--157.44--107.88
投资损失(万元)-216.91---518.15---319.73
递延所得税资产减少(万元)-129.88--11.70--68.20
递延所得税负债增加(万元)113.64---362.72---392.56
存货的减少(万元)0.00--------
经营性应收项目的减少(万元)6037.37---7052.53--5611.30
经营性应付项目的增加(万元)-15161.98--6197.96---5102.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5313.52--5305.28--3311.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10965.71--13626.67--10660.53
减:现金的期初余额(万元)13626.67--15092.68--15092.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2660.97---1466.01---4432.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-57.65---148.91---65.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)308.70------349.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-072024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-292025-04-282025-04-092024-10-302024-08-20
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