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海昇药业(870656)现金流量表图
海昇药业(870656)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4769.63----9216.19--
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20638400.009448600.00--25463700.00
向中央银行借款净增加额(万元)--6269000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4851400.0021897900.00--11567500.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)98.27791100.0012310600.00585.6710427200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4867.9041605500.0053080700.009801.8650878400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2394.23----3627.22--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1586.60804400.002015200.002139.811199700.00
支付的各项税费(万元)863.62513500.002382700.001234.941220700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5896500.005612900.00--5063100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2357400.00------
拆出资金净增加额(万元)--1190700.006251600.00--4713500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2187200.008401400.00--4576000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)371.566320000.002024600.00811.471420600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5216.0125310900.0046747100.007813.4439506200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-348.1116294600.006333600.001988.4211372200.00
收回投资收到的现金(万元)--24342900.0060972000.0084525.0027483100.00
取得投资收益收到的现金(万元)271.38974300.003681200.00--1918500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2500.0034500.00--8100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)163600.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)163871.3825319700.0064687700.0084525.0029409700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)716.4133800.00238800.001708.9663100.00
投资支付的现金(万元)--22791600.0067634800.00110125.0026537300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)179100.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179816.4122825400.0067873600.00111833.9626600400.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15945.032494300.00-3185900.00-27308.962809300.00
吸收投资收到的现金(万元)------36715.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1969.81--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--7966700.0073399700.0038684.8145294400.00
偿还债务支付的现金(万元)----77846500.00--57966300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2000.00253800.002680700.004000.401888100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)979.81700.004700.00817.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2979.8123806500.0080793000.004817.5659982500.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2979.81-15839800.00-7393300.0033867.25-14688100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.49-13000.00118300.0062.79103200.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19262.462936100.00-4127300.008609.49-403400.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44664.4125694600.0029821900.009909.0329821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25401.9428630700.0025694600.0018518.5229418500.00
净利润(万元)3032.59--4450800.00--2587900.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.50--48900.00--200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)41.47--81400.00--39700.00
长期待摊费用摊销(万元)8.82--60900.00--30400.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3200.00---100.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-----338500.00---220500.00
财务费用(万元)-4.39--------
投资损失(万元)-271.38--------
递延所得税资产减少(万元)-13.24---650700.00--341200.00
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-483.75--------
经营性应收项目的减少(万元)-1327.72---20298500.00---20727200.00
经营性应付项目的增加(万元)-2362.49--19989800.00--28285400.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-348.11--6333600.00--11372200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25401.94--342100.00--333900.00
减:现金的期初余额(万元)44664.41--368700.00--368700.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00--29084600.00
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00--29453200.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-19262.46---4127300.00---403400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.00--1000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)87.74--4893900.00--2315100.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----224700.00--115500.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-11-042024-08-28
更新时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-11-042024-08-28
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