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万隆光电(300710)现金流量表图
万隆光电(300710)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27088.0919941.6911869.1733647.9429004.64
收到的税费返还(万元)318.66107.4143.91435.93315.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)852.24474.54210.861207.831059.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28258.9920523.6412123.9535291.6930380.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16320.2511791.077024.9718176.0716631.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4789.263200.591729.746157.994437.98
支付的各项税费(万元)1034.70890.41321.512044.091683.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2863.141924.68871.273332.703618.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25007.3517806.759947.4929710.8526371.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3251.642716.902176.465580.844008.23
收回投资收到的现金(万元)601.00601.00601.002357.001000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1583.561067.63650.35189.92128.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.120.120.120.55--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--12900.00----13070.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23684.6814568.755351.4722960.3014198.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)797.71705.88664.132394.481921.25
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--12900.00----17596.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22297.7113605.885764.1322590.4819517.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1386.97962.87-412.66369.82-5319.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00100.00100.007720.003700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00100.00100.007720.003700.00
偿还债务支付的现金(万元)1100.001100.00100.0013900.007850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)94.4962.9731.44727.48704.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------400.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--39.92----79.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1234.421202.89131.4414752.898634.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1134.42-1102.89-31.44-7032.89-4934.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.7127.7522.972.3491.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3529.902604.621755.33-1079.88-6153.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8814.828814.828814.829894.709894.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12344.7211419.4410570.148814.823740.83
净利润(万元)---1343.69---19679.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--848.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.86--109.40--
长期待摊费用摊销(万元)--50.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.85--0.06--
固定资产报废损失(万元)------1103.90--
公允价值变动损失(万元)--335.50--246.04--
财务费用(万元)--78.78--319.66--
投资损失(万元)---1.58---117.09--
递延所得税资产减少(万元)--5.44---100.32--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---443.36--1598.93--
经营性应收项目的减少(万元)--4662.15---2212.53--
经营性应付项目的增加(万元)---2131.12--2121.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2716.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11419.44--8814.82--
减:现金的期初余额(万元)--8814.82--9894.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2604.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-292024-10-25
更新时间2025-10-262025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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