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三星新材(603578)现金流量表图
三星新材(603578)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43254.1129810.5266809.9650645.4933794.61
收到的税费返还(万元)13147.62721.502791.671957.831152.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21324.402247.445579.193547.001066.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77726.1332779.4575180.8256150.3236013.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29753.3811694.0439923.5431392.8614994.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13587.036747.1622612.6216167.5311033.02
支付的各项税费(万元)4481.201223.826481.315676.254392.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6927.803273.995418.342865.411781.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54749.4022939.0174435.8156102.0632202.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22976.739840.44745.0148.263811.61
收回投资收到的现金(万元)10.6410.647458.62----
取得投资收益收到的现金(万元)----34.1734.1733.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.03--44.8941.2413.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6496.65--24489.15--3368.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6508.333046.5832026.843628.723415.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15459.678767.35112609.7689124.2487695.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)527.00--13268.12--6240.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15986.679040.35125877.8899903.2493935.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9478.35-5993.77-93851.04-96274.53-90520.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00--55300.0052000.0052000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13580.00--65080.00--43360.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15580.005800.00120380.00106360.0095360.00
偿还债务支付的现金(万元)3099.0049.506300.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1296.89642.882907.466428.782483.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22907.40--1104.92--51.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27303.29721.0610312.398566.804534.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11723.295078.94110067.6197793.2090825.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)46.9340.48-11.2725.05-2.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1822.028966.1016950.321591.994114.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41883.2341883.2324932.9124932.9124932.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43705.2550849.3341883.2326524.9029047.68
净利润(万元)-5783.08---11216.52--4897.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8021.98--8679.23--516.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)803.26--406.77--45.20
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.94---2.46
固定资产报废损失(万元)-0.83--51.44--3.95
公允价值变动损失(万元)-88.81---39.42--56.61
财务费用(万元)3917.52--3468.67--1134.12
投资损失(万元)-0.01---1444.55---34.03
递延所得税资产减少(万元)---------0.33
递延所得税负债增加(万元)-238.69---116.68---147.89
存货的减少(万元)-6840.61---18897.99--3222.12
经营性应收项目的减少(万元)-21219.38---17809.19---15048.66
经营性应付项目的增加(万元)36825.74--29576.21--5909.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22976.73--745.01--3811.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43705.25--41883.23--29047.68
减:现金的期初余额(万元)41883.23--24932.91--24932.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1822.02--16950.32--4114.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)983.46--627.76--884.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)86.45--190.35--93.38
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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