中财网 中财网股票行情
宇信科技(300674)现金流量表图
宇信科技(300674)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)217474.15129229.0645906.88472112.04259783.22
收到的税费返还(万元)189.05122.1787.76300.16180.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8164.536356.353057.1713355.287497.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225827.72135707.5849051.81485767.48267460.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60664.7936890.8921246.0881388.7048048.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)183801.97126810.0862260.65274484.55212463.40
支付的各项税费(万元)9432.026523.184406.5916397.3310003.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8728.915738.502333.9219418.5013249.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262627.68175962.6590247.24391689.08283765.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36799.96-40255.07-41195.4394078.40-16304.68
收回投资收到的现金(万元)------1814.272693.71
取得投资收益收到的现金(万元)265.041.121.123970.011162.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.390.390.165.061.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--960.00--32000.0032000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1662.95961.51921.2837789.3535857.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23907.8323597.6723118.6210286.079536.03
投资支付的现金(万元)716.42----712.17710.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1178.15--30102.5029182.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90843.9624775.8224296.4641100.7439429.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-89181.00-23814.31-23375.18-3311.40-3571.61
吸收投资收到的现金(万元)13330.6713330.67--3607.853007.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41038.331200.00100.0010880.9410280.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--578.81--154.8743.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54998.2015109.47100.0014643.6713331.97
偿还债务支付的现金(万元)2280.001100.00500.009780.949780.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17886.5017883.577.5113769.3913135.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2175.49--17131.0616765.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23345.5521159.05840.3840681.3939682.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31652.65-6049.58-740.38-26037.72-26350.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-286.63-20.19-77.4375.32-199.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-94614.95-70139.16-65388.4264804.60-46425.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)268232.67268232.67268248.22203428.07203428.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173617.72198093.51202859.80268232.67157002.63
净利润(万元)--22017.56--38431.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---344.36--926.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.66--245.91--
长期待摊费用摊销(万元)--197.55--540.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.21--28.07--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---152.90--176.54--
财务费用(万元)--189.11--190.76--
投资损失(万元)---2821.37---4273.58--
递延所得税资产减少(万元)--637.19--572.06--
递延所得税负债增加(万元)--9.73---9.14--
存货的减少(万元)---16018.14--9851.96--
经营性应收项目的减少(万元)---8659.38--36694.82--
经营性应付项目的增加(万元)---38149.81--5627.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40255.07--94078.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--198093.51--268232.67--
减:现金的期初余额(万元)--268232.67--203428.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---70139.16--64804.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--595.03--1734.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-03-302024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-03-312024-10-30
↑返回页顶↑

转至宇信科技（300674）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。