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晨丰科技(603685)现金流量表图
晨丰科技(603685)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69479.7047457.5325164.6697799.1674727.11
收到的税费返还(万元)314.18218.47145.94607.03569.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6257.745562.66241.933195.354524.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76051.6353238.6625552.53101601.5479821.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32471.1622645.0011297.2156279.3744141.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11213.917838.753974.5716129.0912183.93
支付的各项税费(万元)2912.151549.521017.413788.032848.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7555.834643.901321.525182.163136.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54153.0436677.1717610.7281378.6562310.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21898.5816561.497941.8120222.8917510.99
收回投资收到的现金(万元)--------882.69
取得投资收益收到的现金(万元)------420.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)161.53147.58--2973.07433.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------453.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)161.53147.58--3847.421316.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14351.582574.20678.9430486.6011341.32
投资支付的现金(万元)410.00400.00100.00800.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4.99----4740.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)67.25--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14833.822974.20778.9436026.6016681.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14672.30-2826.62-778.94-32179.17-15364.95
吸收投资收到的现金(万元)3695.003695.00--400.00585.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3695.00--400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41964.9430671.8119114.0096493.2179947.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10350.00----5942.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56009.9434366.8119114.00102836.1280532.14
偿还债务支付的现金(万元)47930.0934689.6217277.2062652.8282749.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4509.842426.941197.368359.287018.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4122.16----33245.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56562.0940532.4818512.57104258.0189944.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-552.15-6165.67601.43-1421.88-9411.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)228.96150.518.34-791.14119.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6903.107719.717772.65-14169.31-7146.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14563.6514572.8114563.6528732.9628732.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21466.7422292.5222336.2914563.6521586.10
净利润(万元)--914.75--385.88--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1392.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--552.61--1093.95--
长期待摊费用摊销(万元)------300.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---117.10--38.54--
固定资产报废损失(万元)--6855.22--308.68--
公允价值变动损失(万元)-------647.52--
财务费用(万元)--3205.83--7320.23--
投资损失(万元)---62.97---428.76--
递延所得税资产减少(万元)---58.78---1300.39--
递延所得税负债增加(万元)---0.49---6.25--
存货的减少(万元)--1384.48---3922.91--
经营性应收项目的减少(万元)--2366.91---2951.32--
经营性应付项目的增加(万元)--248.93--4505.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20222.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22292.52--14563.65--
减:现金的期初余额(万元)--14572.81--28732.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------14169.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------892.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------187.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292025-10-30
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