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兰州银行(001227)现金流量表图
兰州银行(001227)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.001837565.10
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00966712.74
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21471.4620359.192253.316595.2610189.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3828418.712559524.794660038.933973557.803287119.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70741.6142508.86146008.96126617.2573462.93
支付的各项税费(万元)61520.3636243.2594237.38103127.6650948.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00755505.62
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00540000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00654470.11
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76051.9229599.7769375.1185947.0250538.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2649913.112427893.623178109.133998333.953360549.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1178505.60131631.171481929.80-24776.15-73430.06
收回投资收到的现金(万元)2013213.201514548.493117058.571956134.671373134.67
取得投资收益收到的现金(万元)15724.3916833.5116728.0017539.59882.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52820.554076.4458885.8436758.7439871.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2081758.141535458.443192672.412010433.001413888.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9603.203605.1011513.918691.163092.39
投资支付的现金(万元)3239785.761913591.204869258.151886590.001442000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3249388.961917196.304878098.851895281.161445092.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1167630.81-381737.86-1685426.44115151.84-31203.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------300000.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----300000.00300000.00300000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37069.5229170.2379771.1455771.144.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------4700.002585.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39714.0429170.2384638.5459119.562589.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39714.04-29170.23215361.46240880.44297410.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-68.1547.51-43.49-3.57139.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28907.40-279229.4011821.33331252.56192916.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)577249.03577249.03565427.71565427.71565427.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)548341.64298019.63577249.03896680.27758344.08
净利润(万元)97505.98--194224.93--97075.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--------2299.70
长期待摊费用摊销(万元)--------3749.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-104.43--1446.22--337.85
固定资产报废损失(万元)10474.13--19607.29---1.68
公允价值变动损失(万元)20656.16---41466.74--2066.79
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-20300.60---19159.52---231.39
递延所得税资产减少(万元)-23656.55---50934.52---25769.49
递延所得税负债增加(万元)-13975.45--10832.77--22366.66
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-1556684.16---1436251.55---1605018.85
经营性应付项目的增加(万元)2481901.81--2448983.95--1247950.79
其他(万元)68.15--43.49----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------73430.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45059.16--42342.81--42389.77
减:现金的期初余额(万元)42342.81--41343.74--41343.74
加:现金等价物的期末余额(万元)--------715954.31
减:现金等价物的期初余额(万元)--------524083.97
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------192916.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------177518.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-30
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