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深振业A(000006)现金流量表图
深振业A(000006)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176348.1452268.34356637.11209496.67135703.30
收到的税费返还(万元)432.010.113910.493909.662794.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27020.9421630.3833445.3728343.5223739.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203801.0973898.83393992.97241749.84162237.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57513.4229771.22140353.40116545.9583126.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5943.152344.7014134.829622.056231.63
支付的各项税费(万元)48926.1832954.9448341.6540756.9235824.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18691.898660.2879666.4864022.3040451.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131074.6473731.14282496.35230947.22165634.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72726.45167.69111496.6210802.62-3397.34
收回投资收到的现金(万元)2506.16--15072.189655.544631.80
取得投资收益收到的现金(万元)----6.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2506.16--15079.249655.544631.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1477.801005.664531.401238.301041.19
投资支付的现金(万元)6400.004500.0021500.0018800.0013100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7877.805505.6626031.4020038.3114141.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5371.64-5505.66-10952.16-10382.77-9509.39
吸收投资收到的现金(万元)----45.0045.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----45.0045.00--
发行债券收到的现金(万元)32500.00--50000.00--50000.00
取得借款收到的现金(万元)63031.5332756.2238565.4632580.2031114.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95531.5332756.2288610.4682625.2081159.31
偿还债务支付的现金(万元)118210.5647225.00252723.61188215.10140965.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9434.672211.7921524.8118459.2212427.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.420.42----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)511.30293.854366.84--2677.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128156.5349730.64278615.27210137.54156070.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32625.00-16974.42-190004.80-127512.34-74911.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34729.81-22312.39-89460.35-127092.49-87817.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267162.82267162.82356623.18380129.33356623.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)301892.63244850.43267162.82253036.85268805.19
净利润(万元)-7249.68---175144.70---41500.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)18528.15--156880.03--38952.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)286.83--766.51--336.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----225.49----
固定资产报废损失(万元)0.51--3.56--0.34
公允价值变动损失(万元)-87.03---129.25---47.80
财务费用(万元)8189.36--17581.73--10773.17
投资损失(万元)-12.70---3484.17---1100.20
递延所得税资产减少(万元)5994.23--2307.02--157.56
递延所得税负债增加(万元)-39.96--8.13--4.94
存货的减少(万元)144761.15--458852.51--266902.97
经营性应收项目的减少(万元)-22019.90---30059.27---11659.51
经营性应付项目的增加(万元)-80263.66---332435.92---269649.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72726.45--111496.62---3397.34
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)301892.63--267162.82--268805.19
减:现金的期初余额(万元)267162.82--356623.18--356623.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)34729.81---89460.35---87817.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----10278.31--357.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)973.44--1996.61--923.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-312024-08-30
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