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璞泰来(603659)现金流量表图
璞泰来(603659)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)959972.15606409.66286972.54996539.50867546.51
收到的税费返还(万元)22130.3717268.7411256.9314884.3415293.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68350.7136215.0423609.2079008.0579138.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1050453.23659893.44321838.671090431.89961978.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)591076.24347579.96177409.07541214.25599065.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141617.3595429.6540606.62169292.12124407.92
支付的各项税费(万元)89133.9769144.7533450.78102915.3888628.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)61771.6625427.4717378.5839841.8942325.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)883599.22537581.84268845.05853263.64854427.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)166854.01122311.6152993.62237168.25107551.71
收回投资收到的现金(万元)195251.95170591.2180591.21269000.00184200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1221.571043.44336.201231.06723.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.4686.1230.652194.84190.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.00----1075.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196831.97171820.7780958.06273500.90196127.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87762.9449637.9826663.63326332.46229146.19
投资支付的现金(万元)259522.76242252.96155052.33318043.70223173.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)347285.69291890.95181715.96644376.17452319.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-150453.72-120070.18-100757.90-370875.26-256191.96
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.0050.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.0050.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)503721.28385246.56138975.58784993.11600647.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3877.97--28605.6874954.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)507649.25393372.66167631.26859947.54668603.45
偿还债务支付的现金(万元)360240.35270211.4196949.89812133.37558974.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56014.1051418.6310322.8462479.2054342.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5400.005400.005400.005400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28521.72--22431.6673413.66--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)444776.17364088.25129704.38948026.24699972.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62873.0829284.4137926.88-88078.70-31369.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)389.50393.81319.63186.391331.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)79662.8731919.64-9517.77-221599.33-178678.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)613651.41613651.41613651.41835250.73835250.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)693314.28645571.05604133.64613651.41656572.44
净利润(万元)--116957.53--138423.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------79164.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1915.25--3546.66--
长期待摊费用摊销(万元)--13386.11--9164.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.28--233.42--
固定资产报废损失(万元)--49872.50--236.16--
公允价值变动损失(万元)---1958.27---426.72--
财务费用(万元)--12316.79--25400.94--
投资损失(万元)---3440.82---4957.75--
递延所得税资产减少(万元)---6348.98---21824.49--
递延所得税负债增加(万元)---132.63--124.33--
存货的减少(万元)--15423.64--284706.29--
经营性应收项目的减少(万元)---385104.19---413353.41--
经营性应付项目的增加(万元)--299072.55--61418.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------237168.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--645571.05--613651.41--
减:现金的期初余额(万元)--613651.41--835250.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------221599.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3448.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1536.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-282024-10-18
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-18
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