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华能水电(600025)现金流量表图
华能水电(600025)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)475763.542780871.372088877.661099563.02452657.00
收到的税费返还(万元)1991.275143.70509.28384.33245.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5653.5727058.4632242.4529771.4116657.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)483408.382813073.522121629.381129718.76469560.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34582.40172111.4587844.4750385.8925647.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41332.93204074.35115982.5277874.1336483.41
支付的各项税费(万元)94952.99618641.99449879.25224432.3188846.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10848.4262865.5233356.2423453.4410022.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181716.741057693.32687062.48376145.77160999.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)301691.641755380.201434566.90753573.00308561.16
收回投资收到的现金(万元)1800.002400.002400.002400.002400.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.1324139.5621877.1717402.55115.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.73202.55193.08155.6345.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2486.251283.351152.88--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2270.6429228.3625753.5921111.052726.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)321738.622038118.001137353.01716589.69320653.24
投资支付的现金(万元)1592.74530.90--420.03--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2549.29795.99154.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323833.372041198.191138149.00717164.43320718.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-321562.73-2011969.84-1112395.41-696053.38-317992.01
吸收投资收到的现金(万元)--755480.00300060.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--206100.00300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1689618.347814623.644878112.243398621.261670876.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--491.96428.40200.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1689928.548570595.605178600.643398821.281670901.40
偿还债务支付的现金(万元)1650221.197398769.004787273.782917036.761527925.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77044.51743986.28587141.84511357.8281148.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5601.2635069.5915358.3911201.750.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--38153.34164.02383.74--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1733372.948180908.625374579.643428778.311609137.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43444.40389686.98-195979.00-29957.0461764.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.66584.62-3.40-1338.12106.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63358.15133681.96126189.1026224.4652439.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)298507.94164825.98164825.98164825.98164871.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235149.79298507.94291015.08191050.44217311.59
净利润(万元)--891173.11--460578.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--170.26------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22341.89--10944.60--
长期待摊费用摊销(万元)--118.58------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---114.61------
固定资产报废损失(万元)--236.84--285225.61--
公允价值变动损失(万元)---1006.39------
财务费用(万元)--270059.85--135027.93--
投资损失(万元)---32528.60---11698.80--
递延所得税资产减少(万元)---1949.40--164.14--
递延所得税负债增加(万元)--3654.48--23.61--
存货的减少(万元)--383.67---240.63--
经营性应收项目的减少(万元)---41970.56---239435.95--
经营性应付项目的增加(万元)--34625.93--106778.70--
其他(万元)------5127.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1755380.20--753573.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--298507.94--191050.44--
减:现金的期初余额(万元)--164825.98--164825.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--133681.96--26224.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2685.41--1.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2180.35--855.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-272024-04-27
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