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华能水电(600025)现金流量表图
华能水电(600025)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1233918.02475763.542780871.372088877.661099563.02
收到的税费返还(万元)16621.861991.275143.70509.28384.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9495.385653.5727058.4632242.4529771.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1260035.25483408.382813073.522121629.381129718.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67983.3734582.40172111.4587844.4750385.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78024.1541332.93204074.35115982.5277874.13
支付的各项税费(万元)236186.0494952.99618641.99449879.25224432.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16511.3410848.4262865.5233356.2423453.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)398704.90181716.741057693.32687062.48376145.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)861330.35301691.641755380.201434566.90753573.00
收回投资收到的现金(万元)1800.001800.002400.002400.002400.00
取得投资收益收到的现金(万元)19688.8881.1324139.5621877.1717402.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)210.1412.73202.55193.08155.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)965.17--2486.251283.351152.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22664.192270.6429228.3625753.5921111.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)669980.03321738.622038118.001137353.01716589.69
投资支付的现金(万元)4753.001592.74530.90--420.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)702.27--2549.29795.99154.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)675435.30323833.372041198.191138149.00717164.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-652771.11-321562.73-2011969.84-1112395.41-696053.38
吸收投资收到的现金(万元)----755480.00300060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----206100.00300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4067353.501689618.347814623.644878112.243398621.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)194.34--491.96428.40200.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4067547.841689928.548570595.605178600.643398821.28
偿还债务支付的现金(万元)3803906.171650221.197398769.004787273.782917036.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)536360.9877044.51743986.28587141.84511357.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)19505.925601.2635069.5915358.3911201.75
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18605.17--38153.34164.02383.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4358872.321733372.948180908.625374579.643428778.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-291324.47-43444.40389686.98-195979.00-29957.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.75-42.66584.62-3.40-1338.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-82872.99-63358.15133681.96126189.1026224.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)298507.94298507.94164825.98164825.98164825.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)215634.96235149.79298507.94291015.08191050.44
净利润(万元)507834.13--891173.11--460578.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----170.26----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11060.50--22341.89--10944.60
长期待摊费用摊销(万元)59.29--118.58----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.96---114.61----
固定资产报废损失(万元)-8.67--236.84--285225.61
公允价值变动损失(万元)-----1006.39----
财务费用(万元)132839.97--270059.85--135027.93
投资损失(万元)-18785.06---32528.60---11698.80
递延所得税资产减少(万元)-4.06---1949.40--164.14
递延所得税负债增加(万元)-25.38--3654.48--23.61
存货的减少(万元)-641.32--383.67---240.63
经营性应收项目的减少(万元)-231047.73---41970.56---239435.95
经营性应付项目的增加(万元)111526.16--34625.93--106778.70
其他(万元)--------5127.96
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)861330.35--1755380.20--753573.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)215634.96--298507.94--191050.44
减:现金的期初余额(万元)298507.94--164825.98--164825.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-82872.99--133681.96--26224.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2685.41--1.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2959.14--2180.35--855.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-292025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
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