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中泰证券(600918)现金流量表图
中泰证券(600918)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--322517.091289038.68--603954.72
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----574555.53----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)238146.77179683.39223804.23257839.18219864.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2331307.93891905.254961384.424378297.992008452.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)223774.35116616.84549879.63432016.08332456.79
支付的各项税费(万元)69394.0719307.4773122.9354044.5337168.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----100000.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--60111.65318974.08--107459.71
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)481267.92348642.94686473.22839487.13486343.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1926807.431534189.822189764.061583634.281159964.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)404500.50-642284.562771620.352794663.70848487.61
收回投资收到的现金(万元)238145.74219794.03------
取得投资收益收到的现金(万元)65180.7634386.9483971.2786938.3639957.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)147.4171.6841.77115.6366.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)303473.91254252.6584013.0487053.9940024.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13751.886756.0941159.9921806.1612859.80
投资支付的现金(万元)----760315.97384641.82215436.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13751.886756.09801475.96406447.98228295.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)289722.03247496.55-717462.93-319393.99-188271.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--554604.114037608.40--1632952.14
取得借款收到的现金(万元)2400.006750.00315184.176000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----200000.00--200000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1416734.08561354.114552792.562787512.801838952.14
偿还债务支付的现金(万元)1801436.22971384.904279189.582940429.141900858.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110843.1155307.62241803.25234351.20135326.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----517.61517.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5199.6924594.98--11192.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1943597.621031892.214545587.813196186.252047377.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-526863.53-470538.107204.75-408673.46-208425.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)415.64-1397.53-2418.28-1736.07-465.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)167774.63-866723.642058943.902064860.18451324.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8088253.198088253.196029309.306029309.306029309.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8256027.827221529.558088253.198094169.476480634.04
净利润(万元)80163.48--108139.69--47342.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----63.83--10.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5445.38--10438.89--5165.15
长期待摊费用摊销(万元)----3966.06--1893.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)41.68---289.65---88.31
固定资产报废损失(万元)10138.73--128.93--54.54
公允价值变动损失(万元)26796.81--74002.77---20143.93
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-32578.04---21819.03---14647.71
递延所得税资产减少(万元)41797.65---8578.36--11235.59
递延所得税负债增加(万元)-38133.86---11961.13---14152.66
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)594363.03---335849.54--785051.68
经营性应付项目的增加(万元)784699.79--2408980.89---58509.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----2771620.35--848487.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8256027.82--8088253.19--6480634.04
减:现金的期初余额(万元)8088253.19--6029309.30--6029309.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----2058943.90--451324.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------54000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----1993286.73--162353.39
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----27853.61--10741.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----27985.91--12763.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-212024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-242024-10-312024-09-02
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