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德赛西威(002920)现金流量表图
德赛西威(002920)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2661784.471726519.39776557.892718299.591988302.67
收到的税费返还(万元)15892.0115892.0114384.0713272.726816.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7406.204771.072898.3720297.416495.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2685082.681747182.47793840.322751869.722001615.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2122494.261352916.18636610.172222766.961642458.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)227932.25160152.3763048.69249522.61189979.02
支付的各项税费(万元)47948.8434365.2317921.3656332.7841893.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60752.1035993.1215608.3573896.2943381.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2459127.451583426.90733188.572602518.651917711.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)225955.23163755.5760651.75149351.0783903.51
收回投资收到的现金(万元)157220.35122482.5735814.2578710.977032.97
取得投资收益收到的现金(万元)405.00405.00--207.96208.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.6351.8650.26100.7056.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157714.98122939.4335864.5079019.6318297.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113020.1467981.9430183.94147785.97100041.44
投资支付的现金(万元)186540.00134900.0055900.0078440.768436.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)299560.14202881.9486083.94226226.73118477.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-141845.16-79942.51-50219.43-147207.10-100179.83
吸收投资收到的现金(万元)439700.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)122740.49113048.6142808.6437772.7335564.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16799.4816799.48--45.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)579239.97129848.0942808.6437818.4835575.23
偿还债务支付的现金(万元)91483.9672847.6834152.0327370.7923679.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68753.1368184.45689.6949896.8949169.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61849.9561314.65545.013277.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)222087.04202346.7935386.7480545.1774932.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)357152.93-72498.707421.90-42726.69-39356.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1593.501148.39-66.12-616.7155.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)442856.4912462.7517788.10-41199.43-55577.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72116.6072116.6072116.60113316.04113316.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)514973.0984579.3589904.7072116.6057738.38
净利润(万元)--123388.58--201807.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10221.81--51427.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7366.91--16246.76--
长期待摊费用摊销(万元)--5533.99--8604.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.18---100.52--
固定资产报废损失(万元)--133.52--179.14--
公允价值变动损失(万元)--1077.52--3640.84--
财务费用(万元)--2357.83--3428.79--
投资损失(万元)---10465.17---2674.40--
递延所得税资产减少(万元)---0.80---8687.15--
递延所得税负债增加(万元)--104.88--25.80--
存货的减少(万元)---43742.93---73367.51--
经营性应收项目的减少(万元)--61273.36---295983.22--
经营性应付项目的增加(万元)---18496.55--181421.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--163755.57--149351.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84579.35--72116.60--
减:现金的期初余额(万元)--72116.60--113316.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12462.75---41199.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1182.15--2349.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-112025-04-232025-03-142024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-132025-04-252025-03-172024-10-31
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