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华润三九(000999)现金流量表图
华润三九(000999)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2335187.181668886.89734222.792794703.581990001.95
收到的税费返还(万元)2359.13955.381278.815220.224204.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90943.1268026.3628787.79118112.9183315.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2428489.441737868.64764289.392918036.722077522.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)863550.93599696.76273685.061128366.51788902.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)394812.14264881.12126757.82374014.46286039.15
支付的各项税费(万元)257175.68191073.40102621.97275312.02203860.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)620414.71396197.85163239.02700123.79478292.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2135953.461451849.14666303.882477816.781757095.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)292535.98286019.4997985.51440219.94320426.77
收回投资收到的现金(万元)718912.05407355.97212237.97750826.20419216.64
取得投资收益收到的现金(万元)8160.892006.821510.197857.605147.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)248.50145.7884.75517.06154.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)32145.43----67.71175.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)759466.86431627.87213871.36759268.57424693.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72611.7242409.4615576.2479007.1652265.39
投资支付的现金(万元)757064.48476636.03246202.09783242.35571242.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)465216.94--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1071.15----10060.0210109.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1295964.29984347.46397656.15872309.53633617.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-536497.43-552719.59-183784.79-113040.96-208923.84
吸收投资收到的现金(万元)1324.0014.00--8162.117162.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14.00--7162.117162.11
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)521166.34399264.39228202.53100678.3671140.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28736.00----3004.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)551226.34399278.39228202.53111844.4778302.54
偿还债务支付的现金(万元)253380.3890731.3614224.92268151.4198256.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66238.8745514.511699.56296001.13165860.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--347.12--12558.6011916.05
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)71125.17----10552.147522.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)390744.43143779.7217665.03574704.69271639.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)160481.91255498.68210537.50-462860.22-193337.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-390.90-13.8110.58287.662.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83870.44-11215.23124748.81-135393.58-81831.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)486116.80486116.80486116.80621510.38621510.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)402246.36474901.57610865.61486116.80539678.77
净利润(万元)--221158.88--377774.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------16328.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11382.71--18324.50--
长期待摊费用摊销(万元)------6206.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---166.38---3142.94--
固定资产报废损失(万元)--40685.27------
公允价值变动损失(万元)---3718.40---938.54--
财务费用(万元)--3354.46--3605.65--
投资损失(万元)--3956.89---3112.43--
递延所得税资产减少(万元)---189.86---1649.20--
递延所得税负债增加(万元)---3058.09--250.28--
存货的减少(万元)--12299.91--6782.86--
经营性应收项目的减少(万元)--206313.41---124278.91--
经营性应付项目的增加(万元)---223505.11--68270.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------440219.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------486116.80--
减:现金的期初余额(万元)--486116.80--621510.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------135393.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9405.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------8511.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-03-122024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-03-142025-10-24
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