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海特生物(300683)现金流量表图
海特生物(300683)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37227.7025337.6011825.5556909.9442069.81
收到的税费返还(万元)13.0813.182.01227.37469.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2012.20960.50587.2711685.049689.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39252.9826311.2812414.8468822.3552228.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11950.187939.693909.2319999.6915161.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19945.7013877.548331.0128429.8721470.49
支付的各项税费(万元)1899.711588.38792.303015.852035.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13061.428712.944361.5715108.3610787.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46857.0232118.5517394.1266553.7749453.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7604.03-5807.27-4979.282268.582774.11
收回投资收到的现金(万元)90465.0046992.7920000.62185436.00103748.32
取得投资收益收到的现金(万元)409.76361.6791.101819.731395.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.354.90--1.691.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90922.1147359.3620091.72187357.42105144.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4757.952973.201347.344308.012946.27
投资支付的现金(万元)97380.0053118.4537572.97192444.57104973.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3975.9618.55------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106113.9156110.2038920.31197391.95107919.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15191.81-8750.84-18828.59-10034.53-2774.49
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00--685.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------685.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)400.00400.00--685.25--
偿还债务支付的现金(万元)407.55325.46229.691460.001095.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1769.191743.661731.08176.13139.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)386.17130.66----281.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2562.922199.792030.002028.101515.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2162.92-1799.79-2030.00-1342.85-1515.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.170.07--4.330.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24958.59-16357.82-25837.87-9104.47-1516.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41912.0441912.0441912.0451016.5051016.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16953.4525554.2216074.1741912.0449500.38
净利润(万元)---4020.24---7376.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--680.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1185.93--2618.52--
长期待摊费用摊销(万元)--192.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.06--6.52--
固定资产报废损失(万元)--6.92--6183.49--
公允价值变动损失(万元)---513.69--90.89--
财务费用(万元)--74.83--231.71--
投资损失(万元)---1269.22---1669.87--
递延所得税资产减少(万元)---156.78---1046.75--
递延所得税负债增加(万元)---21.29---174.28--
存货的减少(万元)--725.93---153.16--
经营性应收项目的减少(万元)---550.87---5175.53--
经营性应付项目的增加(万元)---5463.94--4920.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5807.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25554.22--41912.04--
减:现金的期初余额(万元)--41912.04--51016.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16357.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--187.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-212025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-232025-08-262025-04-212025-04-212024-10-23
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