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丽臣实业(001218)现金流量表图
丽臣实业(001218)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)351576.94224623.39107413.68378511.21274938.49
收到的税费返还(万元)6273.353301.972050.394833.093862.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1202.93772.20477.243053.881790.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)359053.22228697.57109941.31386398.18280590.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)313235.81201740.00103038.18329257.08238128.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9041.056570.514095.9912237.919570.63
支付的各项税费(万元)2910.402103.01741.074040.533102.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11035.997149.643053.4214794.1010110.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)336223.25217563.17110928.66360329.61260912.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22829.9611134.40-987.3526068.5619678.14
收回投资收到的现金(万元)57800.7640318.7612318.7668931.8838501.16
取得投资收益收到的现金(万元)2516.412093.501817.98591.02166.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.774.600.004.063.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------50.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60323.9442416.8614136.7469576.9638670.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6044.984601.483504.8410117.477571.19
投资支付的现金(万元)84180.7653800.7626800.7662931.8849501.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------50.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)90225.7458402.2430305.6073099.3657072.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29901.80-15985.38-16168.86-3522.40-18401.70
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.0010.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.000.0010.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6639.090.000.008557.908557.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--78.860.002274.731800.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6739.4378.860.0010832.6310357.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6739.43-78.860.00-10832.63-10347.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-216.30-64.91-16.98346.66-219.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14027.56-4994.76-17173.1912060.20-9290.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58894.0358894.0358894.0346833.8346833.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44866.4753899.2741720.8458894.0337542.96
净利润(万元)--5506.98--10911.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--466.65--1329.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--118.51--429.75--
长期待摊费用摊销(万元)--4.61--27.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.07--3.76--
固定资产报废损失(万元)--0.00--162.31--
公允价值变动损失(万元)---92.40---25.14--
财务费用(万元)---167.28---17.10--
投资损失(万元)---118.80---220.71--
递延所得税资产减少(万元)---1343.81---358.18--
递延所得税负债增加(万元)--899.09--822.83--
存货的减少(万元)--5477.25---5780.31--
经营性应收项目的减少(万元)---2632.98--711.11--
经营性应付项目的增加(万元)---1607.38--10287.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11134.40--26068.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50899.27--26154.86--
减:现金的期初余额(万元)--26154.86--46833.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)--3000.00--32739.17--
减:现金等价物的期初余额(万元)--32739.17------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4994.76--12060.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--140.58---20.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.21--71.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-242025-08-292025-04-292025-04-232024-10-29
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