丽臣实业(001218)_经营总结

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丽臣实业(001218)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　营业收入构成　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　 　　□ 　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　1、广　　东丽　　臣奥　　威实　　业有　　限公　　司15万吨　　绿色　　表面　　活性　　剂项　　目自建是化学　　原料　　和化　　学制　　品制　　造业　　（代　　码　　C26）　　中的　　专项　　化学　　用品　　制造　　业　　（代　　码　　C2662 　　） 3,577 　　,223. 　　51 204,9 　　61,16 　　8.89 募集　　资金 78.58 　　% 26,62 　　9,350 　　6,536 　　半年　　受市　　场竞　　争加　　剧及　　原料　　价格　　波动　　的影　　响，项目实现净利润1,196元，达到预计收益%。2023年02月14日巨潮资讯网《关于募投项目结束试生产转入正式生产的公告》（公告编号：　　2023- 　　2、上　　海奥　　威日　　化有　　限公　　司8万吨　　新型　　绿色　　表面　　活性　　剂材　　料建　　设项　　目自建是化学　　原料　　和化　　学制　　品制　　造业　　（代　　码　　C26）　　中的　　专项　　化学　　用品　　制造　　业　　（代　　码　　C2662 　　） 4,869 　　,748. 　　74 92,97 　　4,963 　　资金 91.45 　　% 11,04 　　2,600 　　2,026 　　半年　　受市　　场竞　　争加　　剧及　　原料　　价格　　波动　　的影　　响，项目实现3万元，达到预计收益%。　　3、年　　产25万吨　　新型　　绿色　　表面　　活性　　剂生　　产基　　地及　　总部　　建设　　项目　　（一　　期）自建是化学　　原料　　和化　　学制　　品制　　造业　　（代　　码　　C26）　　中的　　专项　　化学　　用品　　制造　　业　　（代　　码　　C2662 　　） 5,705 　　,954. 　　40 201,4 　　37,99 　　5.36 募集　　资金 95.92 　　% 25,05 　　1,500 　　,771. 　　992024年5 　　月初　　进入　　试生　　产阶　　段，从试运行、投产到全面达产并产生经济效益尚需一定时间，2025年上半年项目实现8万元，达到预计收益%。2024年05月08日巨潮资讯网《关于年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设一期项目进入试生产阶段的公告》（公告编号：　　2024- 　　018）　　4、年　　产25万吨　　新型　　绿色　　表面　　活性　　剂生　　产基　　地及　　总部　　建设　　项目　　（二　　期）自建是化学　　原料　　和化　　学制　　品制　　造业　　（代　　码　　C26）　　中的　　专项　　化学　　用品　　制造　　业　　（代　　码 23,69 　　1,843 　　73,41 　　9.54 募集　　资金 92.09 　　% 3,416 　　,550. 　　00 2,924 　　,659. 　　102025年2 　　月和4 　　月进　　入试　　生产　　阶　　段，从试运行、投产到全面达产并产生经济2025年04月02日巨潮资讯网《关于年产25万吨新型绿色表面活性剂生产基地及总部建设项目C2662）　　　　　　效益尚需一定时间，2025年上半年项目实现7万元，达到预计收益%。　（二期）部分生产装置进入试生产阶段的公告》（公告编号：　　2025- 　　001、025）合计 -- -- -- 37,844,76947,546.83 -- -- 66,140,00046,993.41 -- -- -- 　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　适用□不适用　　1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资　　适用□不适用具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明因未触达目标汇率，公司报告期购买的外汇期权取得了保证金存款利息及期权收益，实际收益金额为30,770.23元。套期保值效果的说明有效地规避了外汇市场的风险，提高了外汇资金使用效率。衍生品投资资金来源公司自有流动资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）一、投资风险分析公司及子公司进行期货和衍生品交易业务，有助于提升公司及下属子公司应对汇率波动风险的能力，降低汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成的不利影响，增强公司财务稳健性。但由于期货和衍生品交易的特性，业务开展过程中依然会存在一定的风险，主要如下：　　1、市场风险　　受国内外经济政策和形势、汇率和利率以及证券市场波动等多种因素影响，交易标的市场价格产生较大波动时，公司的资金安全及收益存在一定的不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。　　2、流动性风险　　外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。　　3、履约风险　　公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，基本不存在履约风险。　　4、操作风险　　金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品信息，将带来操作风险。　　5、法律风险　　因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

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