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锡业股份(000960)现金流量表图
锡业股份(000960)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4010364.792444528.811139901.084609679.063230888.92
收到的税费返还(万元)2403.921737.88380.737906.586354.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18967.7114993.206098.0121075.0573952.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4031736.432461259.881146379.814638660.693311196.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3371755.622103214.66951759.243843279.762655560.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)152380.90100434.6452938.99216990.73156267.24
支付的各项税费(万元)134781.4088708.3341809.46171668.00131209.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49722.4526444.4935899.4166250.05118276.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3708640.372318802.131082407.094298188.553061313.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)323096.06142457.7663972.72340472.14249883.25
收回投资收到的现金(万元)------60450.72--
取得投资收益收到的现金(万元)------296.2710627.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.9438.07--233.89230.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------20455.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44.9438.07--60980.8831313.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48938.7625380.1511802.4890931.0758555.54
投资支付的现金(万元)12000.0012000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)194.74--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61133.5037380.1511806.2290931.0758555.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61088.56-37342.07-11806.22-29950.19-27242.14
吸收投资收到的现金(万元)------199275.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)388000.00238000.00158000.00534240.83379475.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------199275.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)388000.00238000.00158000.00733515.83578750.74
偿还债务支付的现金(万元)499981.51282652.89163572.82856814.72621707.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69708.9764950.8822268.9884808.6577288.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36177.1834034.36----51259.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)605867.66381638.14204565.771010947.08750255.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-217867.66-143638.14-46565.77-277431.25-171504.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1977.031462.90-413.65753.26281.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46116.87-37059.565187.0833843.9651417.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)208398.52208398.52208398.52174554.56174554.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)254515.39171338.96213585.60208398.52225971.94
净利润(万元)--112776.06--157037.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2170.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9464.56--19987.73--
长期待摊费用摊销(万元)--10801.94------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.05--
固定资产报废损失(万元)--31887.19--110594.22--
公允价值变动损失(万元)--227.58--359.93--
财务费用(万元)--12001.50--33256.96--
投资损失(万元)---739.07---19464.03--
递延所得税资产减少(万元)--4477.75---1202.44--
递延所得税负债增加(万元)---3169.84---6374.83--
存货的减少(万元)---31851.15---120497.41--
经营性应收项目的减少(万元)---114880.20--49578.75--
经营性应付项目的增加(万元)--36610.49--21138.10--
其他(万元)-------795.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--142457.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--171338.96--208398.52--
减:现金的期初余额(万元)--208398.52--174554.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37059.56------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-252025-04-282025-04-032024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-282025-04-032024-10-29
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