中财网 中财网股票行情
重药控股(000950)现金流量表图
重药控股(000950)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6560235.874266074.182032420.379010057.966512305.27
收到的税费返还(万元)----0.001916.08677.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)138793.53163615.9943773.60112583.2391363.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6699029.404429690.182076193.979124557.276604346.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6404635.754245298.122106543.718499885.126484357.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)143748.0295119.2764938.04200293.95157165.46
支付的各项税费(万元)104079.4272380.6132365.17145696.68113200.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)279592.73244241.2188800.80297355.24164649.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6932055.924657039.212292647.719143230.996919372.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-233026.52-227349.04-216453.74-18673.71-315026.77
收回投资收到的现金(万元)7464.59----8951.740.00
取得投资收益收到的现金(万元)11903.8411903.84--9589.509225.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.1023.552.27139.70138.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)39.9639.96----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4045.051975.57----5715.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23523.5413942.92150.1226525.4815079.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20662.4213091.768034.2325052.9914868.08
投资支付的现金(万元)--0.000.004848.004150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2520.33------13751.12
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6517.113037.04----649.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29699.8618442.8710733.2744771.8933419.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6176.32-4499.95-10583.15-18246.41-18339.76
吸收投资收到的现金(万元)3232.381902.881234.88105090.872864.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1902.881234.88105090.872864.47
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1757251.901148451.40491473.722378367.701959832.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36207.0228145.41----33342.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1796691.311178499.70518906.472557439.781996038.73
偿还债务支付的现金(万元)1720578.861123440.86489124.592290285.621723506.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90333.7755149.5223441.79143136.71108361.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--4637.52329.0831127.9323794.56
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52616.2332624.71----58262.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1863528.871211215.08534637.052552606.371890131.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-66837.56-32715.38-15730.584833.41105906.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-306040.40-264564.37-242767.47-32086.71-227459.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)478698.26478698.26478698.26510784.96510784.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172657.86214133.88235930.79478698.26283325.30
净利润(万元)--38898.84--40179.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--299.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2505.48--3018.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---120.28---1053.45--
固定资产报废损失(万元)--12270.86--23332.90--
公允价值变动损失(万元)--86.10---691.90--
财务费用(万元)--37965.33--113782.92--
投资损失(万元)---5820.16---40241.25--
递延所得税资产减少(万元)---2496.48---11020.37--
递延所得税负债增加(万元)---106.77--1370.74--
存货的减少(万元)---31533.53---143225.53--
经营性应收项目的减少(万元)---333579.91---166282.90--
经营性应付项目的增加(万元)--71101.86--72859.78--
其他(万元)---29920.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---227349.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--214133.88--478698.26--
减:现金的期初余额(万元)--478698.26--510784.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---264564.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9962.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-242025-04-242024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-242025-04-242024-10-29
↑返回页顶↑

转至重药控股（000950）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。