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紫光股份(000938)现金流量表图
紫光股份(000938)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7312827.243174977.6210771223.387036201.974319120.13
收到的税费返还(万元)78750.6844187.44179211.77119425.2189917.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67769.2429109.29116005.0484815.9964019.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7459347.173248274.3511066440.197240443.174473056.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7009125.052851008.309410588.776370639.704032593.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)457024.16270060.09901206.80717420.74510905.37
支付的各项税费(万元)130328.7087958.60235591.68175978.46107152.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)3277.31-------12.68
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)141178.57122475.04273069.52214548.29144336.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7740933.793332325.8110822364.617480454.994794974.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-281586.62-84051.46244075.58-240011.82-321917.93
收回投资收到的现金(万元)99400.8248962.06227506.27193181.27136138.68
取得投资收益收到的现金(万元)7753.376054.7612948.789584.577893.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.4046.4699.3992.4037.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107209.6055063.29240554.43202858.23144070.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32998.2713991.4553351.3727716.3715538.67
投资支付的现金(万元)111700.9176982.44220006.80171230.00140900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)838.16------0.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)145537.3490988.67276385.12200974.49156439.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38327.74-35925.39-35830.681883.74-12368.80
吸收投资收到的现金(万元)----776.00490.00410.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----776.00490.00410.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)679317.16303556.681770309.921682853.52507056.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)244693.65------273534.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)924010.81657501.252156192.312036874.93781000.82
偿还债务支付的现金(万元)434042.04244171.46745767.67459232.55265214.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)57360.6218127.38125064.64100317.2985504.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.010.0134812.9434721.9130870.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101127.97------248171.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)592530.62510273.873084812.902538401.03598890.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)331480.18147227.38-928620.59-501526.09182110.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)363.86-956.6386.38-2890.97-303.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11929.6826293.90-720289.32-742545.14-152479.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)731651.21731651.211451940.531451940.531451940.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)743580.90757945.11731651.21709395.401299461.29
净利润(万元)128486.03--198227.70--172547.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)25817.35------50665.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5644.30--11119.10--6403.95
长期待摊费用摊销(万元)2018.53--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-237.88---294.44---93.36
固定资产报废损失(万元)0.78--40192.24--21877.19
公允价值变动损失(万元)10954.41---10142.83---5323.52
财务费用(万元)60323.77--69961.12--19874.22
投资损失(万元)-5993.51---6924.55---5905.05
递延所得税资产减少(万元)-6843.38---19177.60---4894.42
递延所得税负债增加(万元)3461.07--6909.05--4164.73
存货的减少(万元)-724885.51---969072.19---284464.27
经营性应收项目的减少(万元)-65063.38--25281.91---103544.93
经营性应付项目的增加(万元)267569.90--758634.86---198304.95
其他(万元)-----3176.63---15215.19
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-281586.62-------321917.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)743580.90--731651.21--1299461.29
减:现金的期初余额(万元)731651.21--1451940.53--1451940.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11929.68-------152479.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13539.85--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17852.33------18214.17
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-26
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-26
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