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中粮科技(000930)现金流量表图
中粮科技(000930)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)506906.172263800.091672100.011130413.89574545.17
收到的税费返还(万元)2120.4512409.1310745.707343.054673.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9266.0255327.8839307.8525296.8613682.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)518292.652331537.101722153.561163053.80592900.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)505623.532120653.181574008.351176558.12691406.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19680.6591214.3266150.1044833.6321370.16
支付的各项税费(万元)7431.0341548.5732673.2820565.778749.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11194.1862539.7939365.9627408.0812833.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)543929.392315955.851712197.691269365.59734359.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25636.7415581.259955.87-106311.79-141458.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--592.92------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.001644.231634.671619.6312.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10880.3285302.7277486.7437805.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10880.3287539.8779121.4039425.21862.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12390.5648330.4831185.1519249.7113044.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46329.6176873.2971272.2145265.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58720.17125203.77102457.3664514.8628931.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47839.85-37663.90-23335.96-25089.65-28069.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)253404.67687667.78536857.35462137.79274025.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)253404.67687667.78536857.35462137.79274025.90
偿还债务支付的现金(万元)190080.41608334.49494337.94298046.75120988.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2421.529347.797308.324685.372018.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.8818840.8717704.475602.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192509.82636523.15519350.72308334.90123554.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60894.8551144.6317506.62153802.89150471.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)476.512751.743504.45-2695.56-2420.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12105.2331813.737630.9919705.89-21477.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179719.16147904.64147904.64147904.64147904.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)167613.94179718.37155535.63167610.53126427.40
净利润(万元)--4569.82--6688.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45808.93--14792.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2106.66--1044.18--
长期待摊费用摊销(万元)--1982.76--1055.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.79--8.17--
固定资产报废损失(万元)--88.52--6.71--
公允价值变动损失(万元)--813.39---29.33--
财务费用(万元)--10486.29--4235.35--
投资损失(万元)---5037.94---2701.36--
递延所得税资产减少(万元)---1505.82--730.60--
递延所得税负债增加(万元)---2261.07---217.59--
存货的减少(万元)---65363.78---100082.04--
经营性应收项目的减少(万元)---19904.73---76521.29--
经营性应付项目的增加(万元)---4282.00--20550.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15581.25---106311.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--179718.37--167610.53--
减:现金的期初余额(万元)--147904.64--147904.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31813.73--19705.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2043.90--1101.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-262024-04-25
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