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中国铁物(000927)现金流量表图
中国铁物(000927)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2739972.031881104.73957286.734278566.683167744.97
收到的税费返还(万元)141.20142.8346.56690.12658.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)582500.70538294.80391611.091141105.89702305.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3322613.932419542.361348944.375420362.683870709.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2576518.651676597.50791940.904050783.973082253.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67866.8346193.7725625.49109470.4266998.51
支付的各项税费(万元)40746.8828131.7512875.3761884.2343011.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)587967.82545121.31411104.511092458.79631113.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3273100.192296044.331241546.285314597.413823376.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)49513.75123498.03107398.10105765.2747332.27
收回投资收到的现金(万元)399513.55317164.6519889.46385082.61200.00
取得投资收益收到的现金(万元)4907.163563.79--4771.604462.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1339.131278.911002.3924976.1722883.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------75087.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)405759.84322007.3520891.84414830.38102632.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9693.846319.312922.6834934.7321876.98
投资支付的现金(万元)369600.00326700.6090850.00425208.38--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7140.831250.00--3100.0078100.53
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)386434.67334269.9193772.68463243.11110311.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19325.17-12262.56-72880.83-48412.74-7678.66
吸收投资收到的现金(万元)245.00245.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--245.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12793.2710831.314661.24142460.43277045.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)92.7666.73--1010.833307.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13131.0411143.054687.26143471.26280353.09
偿还债务支付的现金(万元)77167.8542492.1726935.31199932.03331405.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21610.5020012.491310.7215099.3211538.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--986.69835.92--1358.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1318.21388.24--8085.115440.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)100096.5662892.9028404.54223116.46348384.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-86965.52-51749.86-23717.28-79645.20-68031.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.15-8.065.82111.9130.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18154.7459477.5510805.80-22180.75-28347.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)256531.31256531.31256531.31278712.06278712.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)238376.57316008.86267337.12256531.31250364.45
净利润(万元)--31037.10--52452.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---785.83--1060.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1670.01--5291.53--
长期待摊费用摊销(万元)--1247.70--1982.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---147.81---18311.07--
固定资产报废损失(万元)--2.79--2284.10--
公允价值变动损失(万元)---5.20--328.70--
财务费用(万元)--1687.61--5565.49--
投资损失(万元)---3694.45---4235.26--
递延所得税资产减少(万元)--796.78--3571.30--
递延所得税负债增加(万元)--29.63---567.18--
存货的减少(万元)--42816.58--76627.68--
经营性应收项目的减少(万元)--55323.10--160787.23--
经营性应付项目的增加(万元)---40352.00---285208.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--123498.03--105765.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--316008.86--256531.31--
减:现金的期初余额(万元)--256531.31--278712.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--59477.55---22180.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1375.42---2321.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2290.37--4511.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-302024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-03-312025-10-29
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