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航天科技(000901)现金流量表图
航天科技(000901)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)425353.45308260.43171640.38703783.60506876.68
收到的税费返还(万元)20609.7915363.374381.2218263.5513705.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6913.554531.383485.919568.339062.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)452876.80328155.18179507.51731615.48529645.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)283764.76203196.42116279.32479720.79355924.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91293.7065198.7533221.60139150.03108871.12
支付的各项税费(万元)27110.0421391.229028.2634668.6525344.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37595.8526012.989439.4037852.5532935.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)439764.37315799.37167968.58691392.02523075.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13112.4312355.8111538.9340223.466569.99
收回投资收到的现金(万元)951.48228.96--1367.010.00
取得投资收益收到的现金(万元)2766.661508.14--1572.031495.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)542.60535.85533.2969.448.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)32623.3132045.76------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15239.7614970.94--7398.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52123.8149289.64533.2910407.031503.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5930.004237.683704.3216087.5612729.44
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5930.004237.683704.3216087.5612729.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)46193.8145051.97-3171.03-5680.53-11225.48
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50056.0248438.6834318.81166282.07112978.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50056.0248438.6834318.81166282.07124374.10
偿还债务支付的现金(万元)87562.4586017.9033928.38179304.73126009.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3806.213766.952016.405244.483750.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2662.491065.00--772.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6517.533046.451958.087802.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97886.1992831.3037902.86192351.94140913.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47830.17-44392.62-3584.05-26069.87-16539.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-548.501201.37286.59-1008.89-1754.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10927.5714216.535070.447464.17-22949.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100814.36100814.36100814.3693350.2093350.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)111741.94115030.89105884.80100814.3670400.69
净利润(万元)--9302.81--2422.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---244.42--930.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3468.27--5742.36--
长期待摊费用摊销(万元)------501.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.57---54.99--
固定资产报废损失(万元)--10711.25--12.25--
公允价值变动损失(万元)--1281.82---500.24--
财务费用(万元)--2997.03--7420.07--
投资损失(万元)---14552.73---1578.11--
递延所得税资产减少(万元)--2217.80--1368.35--
递延所得税负债增加(万元)---2075.16--546.53--
存货的减少(万元)--28227.72--13294.82--
经营性应收项目的减少(万元)--32565.52---2784.85--
经营性应付项目的增加(万元)---36279.00---20166.73--
其他(万元)---28568.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12355.81--40223.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115030.89--100814.36--
减:现金的期初余额(万元)--100814.36--93350.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14216.53--7464.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3073.45--6819.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-312024-10-31
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