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鞍钢股份(000898)现金流量表图
鞍钢股份(000898)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7624600.004944600.002414800.009538100.007214100.00
收到的税费返还(万元)2400.00600.00300.0011500.009600.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53400.0024900.0013800.0066300.0051200.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7680400.004970100.002428900.009615900.007274900.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6922200.004581500.002220900.009024800.006822500.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)279700.00188200.0097600.00414300.00307900.00
支付的各项税费(万元)118200.0078400.0031100.00118200.0084800.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)163500.0081500.0041200.00137300.0091000.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7483600.004929600.002390800.009694600.007306200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)196800.0040500.0038100.00-78700.00-31300.00
收回投资收到的现金(万元)------100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)48300.0046200.00--34700.0034000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2500.00----9000.001300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)184500.00--41400.0028900.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)235300.00146900.0041400.0072700.0046400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)244400.00161400.0094300.00325100.00202800.00
投资支付的现金(万元)21200.0021200.0011300.0011300.0011300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)190800.00--93100.00109000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)456400.00340500.00198700.00445400.00270500.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-221100.00-193600.00-157300.00-372700.00-224100.00
吸收投资收到的现金(万元)1000.001000.00--7200.007200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1000.00----7200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1649900.001274400.001119200.001935900.001174200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1700.00----8000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1652600.001275400.001119200.001951100.001181400.00
偿还债务支付的现金(万元)1683200.001241000.001099500.001338300.00917800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25200.0015100.007700.0027600.0020300.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9400.00--16100.0011300.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1717800.001263300.001123300.001377200.00946800.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65200.0012100.00-4100.00573900.00234600.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89500.00-141000.00-123300.00122500.00-20800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)454400.00454400.00454400.00331900.00331900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)364900.00313400.00331100.00454400.00311100.00
净利润(万元)---111400.00---709400.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------68000.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22500.00--42300.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------9200.00--
固定资产报废损失(万元)--190700.00--8500.00--
公允价值变动损失(万元)--1200.00---7100.00--
财务费用(万元)--14000.00--22400.00--
投资损失(万元)---21800.00---55600.00--
递延所得税资产减少(万元)--900.00---4200.00--
递延所得税负债增加(万元)---200.00--2300.00--
存货的减少(万元)--85200.00--114300.00--
经营性应收项目的减少(万元)---57500.00---66600.00--
经营性应付项目的增加(万元)---100000.00--145700.00--
其他(万元)--5800.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------78700.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--313400.00--454400.00--
减:现金的期初余额(万元)--454400.00--331900.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------122500.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------200.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6200.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-312024-10-31
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