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亚钾国际(000893)现金流量表图
亚钾国际(000893)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256204.13127984.15388829.71268541.98170367.54
收到的税费返还(万元)5311.391256.4211401.789640.148081.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)751.27270.692146.043049.611116.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)262266.78129511.26402377.53281231.74179565.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107375.9851132.78177379.67131034.3998573.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34217.4916418.9062359.8650075.9933751.23
支付的各项税费(万元)32398.7316389.9625576.1819285.4014352.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5097.702109.8910698.859367.766786.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)179089.8986051.52276014.56209763.53153462.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83176.8943459.73126362.9771468.2026102.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------0.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)95572.5256502.93206622.15163951.38121229.73
投资支付的现金(万元)250.00250.002300.002300.001550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-963.34--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94859.1756752.93208922.15166251.38122779.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94859.17-56752.93-208922.15-166251.38-122779.73
吸收投资收到的现金(万元)0.00--796.47275.1161.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----735.43----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34223.1522845.00167310.98117647.3292000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)178197.18178197.1819.93----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)212420.33201042.18168127.38117922.4392061.04
偿还债务支付的现金(万元)10044.554664.8044478.4413291.391266.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5063.944231.756735.696110.302294.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)179040.76178698.7113580.56--7745.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194149.25187595.2664794.6928320.0611306.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18271.0813446.92103332.6989602.3780754.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-477.05-233.37-152.43-340.18-611.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6111.75-79.6520621.09-5520.98-16534.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96154.4696154.4675533.3775533.3775533.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102266.2196074.8196154.4670012.3958998.69
净利润(万元)85295.88--91420.06--25447.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3259.57--6197.46--2808.70
长期待摊费用摊销(万元)138.22--272.69--135.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)140.47---201.32--256.50
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3669.89--2904.67--1421.03
投资损失(万元)-2298.15---1461.48---444.96
递延所得税资产减少(万元)1757.31---5680.30---5372.25
递延所得税负债增加(万元)4694.11--4694.58--2472.08
存货的减少(万元)-5366.64--2387.16--8241.64
经营性应收项目的减少(万元)-8787.75---4892.89---16260.86
经营性应付项目的增加(万元)-31240.45---15746.75---16591.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)83176.89--126362.97--26102.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)102266.21--96154.46--58998.69
减:现金的期初余额(万元)96154.46--75533.37--75533.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6111.75--20621.09---16534.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-71.86--60.33---97.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)811.31--1600.06--780.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
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