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京泉华(002885)现金流量表图
京泉华(002885)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192712.82121224.13--219674.03164848.25
收到的税费返还(万元)3405.631524.99939.694032.712981.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----68514.12----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4440.731034.41865.853355.594175.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200559.17123783.5370319.67227062.32172006.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148936.4287709.7053315.92154449.96123275.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35498.5724496.3212128.6242343.7229450.50
支付的各项税费(万元)3398.262759.77789.373175.121813.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8175.106353.022782.7513713.4712553.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196008.35121318.8169016.67213682.27167091.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4550.822464.721303.0013380.054914.08
收回投资收到的现金(万元)21563.2614534.362525.0845888.6634036.69
取得投资收益收到的现金(万元)317.46283.4534.86642.06745.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.6316.60--313.4688.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------51.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21899.3514834.412559.9446844.1734921.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9356.018142.052848.108744.715673.95
投资支付的现金(万元)15631.3413437.142000.0040181.9224500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31.48----40.651741.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25018.8321579.194848.1048967.2831915.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3119.48-6744.77-2288.17-2123.103006.14
吸收投资收到的现金(万元)830.05300.00--1666.3342.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00--1666.3342.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49926.0436196.5224213.1136614.1725915.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2921.8354.4117.315780.995107.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53677.9236550.9324230.4244061.4931065.67
偿还债务支付的现金(万元)34250.4120882.7210500.0039535.4616428.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1373.431078.1251.931064.62564.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5264.801580.9641.655903.833528.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40888.6423541.8010593.5846503.9120521.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12789.2813009.1313636.84-2442.4310544.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)264.2365.90210.72580.26213.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14484.858794.9712862.399394.7818678.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41104.2741104.2741104.2731709.4831709.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55589.1249899.2453966.6641104.2750387.81
净利润(万元)--4190.58--4013.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1907.05--3120.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.42--314.72--
长期待摊费用摊销(万元)--737.18--1478.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.44--60.73--
固定资产报废损失(万元)--121.15--109.25--
公允价值变动损失(万元)-------172.22--
财务费用(万元)--580.49--908.00--
投资损失(万元)---294.32---370.39--
递延所得税资产减少(万元)--311.44---154.14--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1877.76---4416.35--
经营性应收项目的减少(万元)---9170.66---35147.69--
经营性应付项目的增加(万元)--1957.12--36472.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2464.72--13380.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49899.24--41104.27--
减:现金的期初余额(万元)--41104.27--31709.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8794.97--9394.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1245.68--2275.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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