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云南铜业(000878)现金流量表图
云南铜业(000878)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15807696.1910277435.374137084.0820587068.3915074187.48
收到的税费返还(万元)1237.08662.61270.4738535.4438365.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)70698.0748790.1432981.52107752.8586211.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15879631.3310326888.124170336.0820733356.6815198764.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15985464.4710492937.434243356.4420170116.1815125911.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124741.2782310.8943722.45250456.76123379.10
支付的各项税费(万元)201333.36107527.2831227.88181036.02147808.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75558.4651297.1522720.64117284.8291654.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16387097.5710734072.744341027.4220718893.7815488754.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-507466.24-407184.63-170691.3414462.89-289989.88
收回投资收到的现金(万元)--0.000.0060000.0060000.00
取得投资收益收到的现金(万元)9446.609446.604500.0020696.0316157.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44102.6244099.9244098.711936.0236.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)363487.72237911.01--504700.35217433.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)417036.94291457.52165949.57587332.41293627.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)99211.3064135.8734558.65360286.83238911.08
投资支付的现金(万元)--0.00--14801.49--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)432759.76276933.16--588289.38298719.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)531971.06341069.03169031.42963377.70537630.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114934.12-49611.50-3081.86-376045.29-244002.76
吸收投资收到的现金(万元)10000.0010000.00--9750.009750.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10000.00----9750.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8601269.395026761.571777285.539007175.456969950.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8611269.395036761.571777285.539016925.456979700.51
偿还债务支付的现金(万元)7626110.864348376.841319389.568943209.816200339.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)113841.1095906.0212841.00180884.45158634.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20676.70----37291.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3174.051998.08--5747.152819.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7743126.024446280.941333203.839129841.416361793.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)868143.37590480.62444081.69-112915.97617907.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-146.30140.24-100.91-901.77-947.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)245596.71133824.74270207.59-475400.1482967.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143464.58143464.58143464.58618864.72618864.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)389061.30277289.32413672.17143464.58701832.03
净利润(万元)--161280.34--191667.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36621.97--25719.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3594.12--9686.01--
长期待摊费用摊销(万元)--1588.16--3659.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18341.83---1885.96--
固定资产报废损失(万元)---570.68--2651.39--
公允价值变动损失(万元)--259.88--476.08--
财务费用(万元)--26789.91--63268.46--
投资损失(万元)---21812.79---29985.11--
递延所得税资产减少(万元)--3565.58---3081.51--
递延所得税负债增加(万元)---376.20---479.14--
存货的减少(万元)---770072.06---211666.31--
经营性应收项目的减少(万元)---23979.17---404559.40--
经营性应付项目的增加(万元)--118076.66--233170.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---407184.63--14462.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--277289.32--143464.58--
减:现金的期初余额(万元)--143464.58--618864.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--133824.74---475400.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--233.45---454.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1758.11--4962.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-252025-03-252024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-252025-03-262024-10-29
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