中财网 中财网股票行情
石化机械(000852)现金流量表图
石化机械(000852)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)514272.02336440.88158067.32770915.96462559.19
收到的税费返还(万元)495.26449.83209.38882.49882.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12900.648780.153671.3021835.648985.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)527667.92345670.86161948.01793634.09472426.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)392721.29286261.98147217.25631305.47426583.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69099.0043696.0422260.37118538.8468258.25
支付的各项税费(万元)16511.7912204.604836.1725816.3516519.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31013.3520752.4010747.6157054.2340884.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)509345.44362915.02185061.41832714.89552245.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18322.48-17244.16-23113.40-39080.80-79818.13
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)266.36--0.00268.20268.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)125.47117.7057.77268.46211.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)391.83117.7057.77536.66479.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13063.658847.963232.9415443.178489.59
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13063.658847.963232.9415443.178489.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12671.82-8730.26-3175.17-14906.50-8010.05
吸收投资收到的现金(万元)----0.00193.39193.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)247111.08234583.48199734.44323282.66291282.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7131.007131.00----13622.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)254242.08241714.48199734.44343074.85305098.05
偿还债务支付的现金(万元)250400.87230266.13194282.66337695.69276695.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7477.097288.665812.188361.787951.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1332.97133.221115.481115.48
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8546.357884.63----3400.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266424.31245439.42204589.74356968.71288047.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12182.24-3724.95-4855.30-13893.8617050.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)89.86143.46185.66286.88-19.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6441.72-29555.90-30958.22-67594.28-70797.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73976.0073976.0073976.00141570.28141570.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67534.2844420.1043017.7873976.0070773.14
净利润(万元)--3563.78--12200.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---772.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--292.92--547.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.66---181.44--
固定资产报废损失(万元)--10251.76--21119.99--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--3179.67--7228.91--
投资损失(万元)---338.96---608.79--
递延所得税资产减少(万元)---167.93---881.95--
递延所得税负债增加(万元)---2.47---24.42--
存货的减少(万元)---15211.97---39263.09--
经营性应收项目的减少(万元)---39533.45---58212.21--
经营性应付项目的增加(万元)--19608.15--10346.79--
其他(万元)--428.14---224.68--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17244.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44420.10--73976.00--
减:现金的期初余额(万元)--73976.00--141570.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29555.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1184.82------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-212025-04-242025-04-242024-10-23
更新时间2025-10-232025-08-222025-04-242025-04-242024-10-23
↑返回页顶↑

转至石化机械（000852）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。