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天风证券(601162)现金流量表图
天风证券(601162)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)146200.1776763.43328777.12--144397.11
处置交易性金融资产净增加额(万元)----323358.03----
回购业务资金净增加额(万元)311771.20--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56337.5840485.56331864.21348648.33320261.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)899999.06521811.371361819.02804980.10650625.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67045.2335898.69144813.37114350.8774606.70
支付的各项税费(万元)14668.768863.1125957.6519441.4513921.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--23000.0037800.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)17212.058850.8547387.36--21565.83
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62224.8051791.20124868.8372590.8257281.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)352743.91588363.66466168.73297713.71257943.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)547255.15-66552.30895650.29507266.39392681.88
收回投资收到的现金(万元)536080.91273778.971979723.081789642.091062875.30
取得投资收益收到的现金(万元)16831.4311766.2830529.2140283.0626922.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.002300.00280.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)553912.34287845.242010532.291829925.161089797.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)965.64829.0710973.295506.984150.90
投资支付的现金(万元)714324.62253745.162102651.101797080.231023811.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)715290.26254574.232113624.391802587.211027962.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-161377.9233271.02-103092.1027337.9461835.79
吸收投资收到的现金(万元)398116.70--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)772460.41224095.76917553.40--545179.93
取得借款收到的现金(万元)221558.9675637.62673112.85150282.65152509.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1592136.07299733.381590666.25922730.88697689.38
偿还债务支付的现金(万元)1825514.64448876.981963212.291520309.961029303.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)125376.1239153.22266687.34201346.60142800.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2660.72--5196.003388.003388.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39170.903968.3527260.95--11938.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1990061.66491998.552257160.581738790.851184043.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-397925.59-192265.18-666494.33-816059.97-486353.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)635.171009.87-2707.90-1346.03702.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11413.19-224536.58123355.96-282801.66-31134.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2500217.542500217.542376861.582376861.582376861.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2488804.352275680.962500217.542094059.922345727.36
净利润(万元)6121.32--3122.33---39405.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2825.32--4900.71--2697.22
长期待摊费用摊销(万元)1490.08--3290.02--1388.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-628.77---509.01---8.10
固定资产报废损失(万元)1.03--25.52--5.78
公允价值变动损失(万元)-11586.22---126872.81---26875.77
财务费用(万元)94634.32--220215.80--123052.36
投资损失(万元)-19671.64---80040.37---20137.86
递延所得税资产减少(万元)358.23---30143.95--1300.53
递延所得税负债增加(万元)932.87--22443.01--4620.45
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)48988.97--139238.33--310342.63
经营性应付项目的增加(万元)135682.78--369400.17---83980.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)547255.15--895650.29--392681.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2488804.35--2500217.54--2345727.36
减:现金的期初余额(万元)2500217.54--2376861.58--2376861.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11413.19--123355.96---31134.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)46900.00------15600.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----377819.66----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)313.10--28257.85--1277.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6286.18--13119.19--5995.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-302025-04-302024-10-312024-09-02
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